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Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,35B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ100000077

Classe de Ativo: Título

Holdings 519999

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999). Nossos dados do Changxin Interest Income Open-ended Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,770	80,770
Título	1,750	1,750
Outros	17,480	17,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,266	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,544	2,261
Índice Preço/Vendas	2,780	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,716	8,722
Retorno com dividendos	0,648	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	37,873	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,772	53,578
Corporativo	1,752	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,60	2,02	2,80
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49
ChangXin Annually Open Bond C	1,53B	3,23	4,37	5,06

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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