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Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999)

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11/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,96B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ100000077

Classe de Ativo: Título

Holdings 519999

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Changxin Interest Income Open-ended Fund A (519999). Nossos dados do Changxin Interest Income Open-ended Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,770	80,770
Título	1,750	1,750
Outros	17,480	17,480

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,266	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	4,544	2,261
Índice Preço/Vendas	2,780	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,716	8,722
Retorno com dividendos	0,648	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	37,873	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	80,772	53,578
Corporativo	1,752	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,23	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,95	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 2	-	0,82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,80	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 345TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Changxin Interest Income OpenendedB	78,96B	0,25	1,94	2,70
Changxin Libao Bond	2,88B	-0,52	4,45	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	1,97B	0,17	3,28	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	1,97B	0,10	2,92	5,10
ChangXin Annually Open Bond A	1,57B	-0,62	4,76	5,43

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US 30	41.436,0	+3,1	+0,01%
S&P 500 VIX	25,70	-1,22	-4,53%
Bitcoin Futuro	83.405,0	+335,0	+0,40%
Índice Dólar	103,690	+0,417	+0,40%

Petróleo Brent	70,52	+0,96	+1,38%
Petróleo WTI	67,34	+1,09	+1,65%
Café Contrato C	385,68	-8,07	-2,05%
Soja Chicago	1.005,63	-5,38	-0,53%
Cacau NY	8.307,00	-123,00	-1,46%
Ouro	2.921,59	+0,69	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,20	+1,07%

Dólar/BRL	5,8095	-0,0008	-0,01%
EUR/BRL	6,3251	-0,0201	-0,32%
EUR/Dólar	1,0886	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	148,85	+1,07	+0,72%
GBP/Dólar	1,2940	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	7,5190	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,0371	+0,0111	+0,28%

Petrobras PN	34,15	+0,05	+0,15%
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Casas Bahia ON	5,92	+0,72	+13,85%
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IRB Brasil ON	45,03	+0,11	+0,24%
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