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Citic&p Triple Benefits Bond Fund-b (550005)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B (550005). Nossos dados do CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,121	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	0,982	2,165
Índice Preço/Vendas	0,793	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,567	13,589
Retorno com dividendos	5,107	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	5,082	12,828

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	4,06	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,02	-	-
JINAN CITY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 2	-	3,42	-	-
SHANGHAI HUANGPU RIVER BANKS DEV CONSTRUCTION INV (HOLDINGS) CO.,LTD2021 1	-	3,40	-	-
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,40	-	-
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	1,31	13,46	+0,15%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,72	11,78	+0,51%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	0,59	7,21	+0,14%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,58	17,25	+2,37%
Jereh Oilfield A	CNE100000L55	0,54	38,88	+0,08%

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	25,87B	0,67	1,68	2,50
CITIC-Prudential Money Market	13,52B	0,71	1,70	2,28
CITIC Prudential Money Market-B	13,52B	0,83	1,94	2,52
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,27B	1,86	2,40	3,55
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,52	2,49	-

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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