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Citic-prudential Monthly Period Paid Bd (0P000102LR)

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Dados históricos de CITIC-Prudential Monthly Period Paid Bd, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000102LR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Monthly Period Paid Bd (0P000102LR). Nossos dados do CITIC-Prudential Monthly Period Paid Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,630	2,630
Título	44,830	44,830
Conversíveis	37,000	37,000
Outros	15,540	15,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,242	42,793
Governo	20,856	25,846
Não alocado	2,630	7,594

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
16 China Goverment Bond 18	-	20,86	-	-
Shanghai Electric Group Co Ltd Convertible	-	17,35	-	-
Other Assets and Liabilities	-	15,54	-	-
China Development Bank 1302	-	12,88	-	-
China Everbright Bank Convertible	-	8,77	-	-
13 Haitong Securities Company Limited 04	-	8,35	-	-
Tianjin Motor Dies Company Limited Convertible	-	6,14	-	-
Gree Real Estate Co Convertible	-	4,74	-	-
15 Guosheng eb	-	2,74	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	2,63	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,76	1,67	2,48
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,82	1,69	2,26
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	0,96	1,93	2,51
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	2,17	2,14	3,86
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,58	2,32	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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