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Compam Fund - Sb Equity M Eur Accumulation (0P0000TYLH)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TYLH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CompAM SB Equity M EUR Acc (0P0000TYLH). Nossos dados do CompAM SB Equity M EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	99,030	99,030
Título	0,970	0,970
Outros	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,689	16,344
Índice Preço/Valor Contábil	3,660	2,422
Índice Preço/Vendas	2,551	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,839	9,927
Retorno com dividendos	1,472	2,482
Crescimento de lucros em 5 anos	12,709	12,482

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,640	19,992
Consumo Cíclico	15,210	12,114
Saúde	14,040	12,532
Serviços Financeiros	12,820	14,949
Serviços de Comunicação	7,590	7,233
Industriais	7,090	12,193
Consumo Não-Cíclico	6,840	7,772
Energia	3,600	4,491
Materiais Básicos	1,670	6,959
Utilidades	0,850	3,381
Imóveis	0,660	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5,30	2.666,0	0,00%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5,24	32,443	-1,95%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5,15	37.812,0	-0,38%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3,83	1.502,485	-6,17%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3,59	83,96	-0,56%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3,37	54,28	-1,02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3,27	6.166,0	+0,23%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3,24	25,27	+0,24%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3,15	-	-
Microsoft Corp	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Compass Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37,77M	13,43	5,23	6,57
CompAM SB Eq B EUR Acc	37,77M	10,63	2,58	4,13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26,52M	3,35	-0,19	0,79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26,52M	2,16	-0,86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	29,71M	6,70	11,26	2,56

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Bitcoin Futuro	68.690,0	+1.285,0	+1,91%
Índice Dólar	103,827	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	75,17	+0,09	+0,12%
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Açúcar NY nº11	21,93	+0,03	+0,14%

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