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Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged (0P00016N24)
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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 949M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000C9J0
Classe de Ativo:
Título
Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged
7.683,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016N24 - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016N24. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Daiwa Bond Core Strategy Fund Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 7.683,000 | 7.683,000 | 7.683,000 | 7.643,000 | 0,52% |
| 01.04.2025 | 7.643,000 | 7.643,000 | 7.645,000 | 7.643,000 | -0,03% |
| 31.03.2025 | 7.645,000 | 7.645,000 | 7.645,000 | 7.598,000 | 0,62% |
| 28.03.2025 | 7.598,000 | 7.598,000 | 7.598,000 | 7.598,000 | -0,25% |
| 27.03.2025 | 7.617,000 | 7.617,000 | 7.632,000 | 7.617,000 | -0,20% |
| 26.03.2025 | 7.632,000 | 7.632,000 | 7.632,000 | 7.632,000 | 0,13% |
| 25.03.2025 | 7.622,000 | 7.622,000 | 7.655,000 | 7.622,000 | -0,43% |
| 24.03.2025 | 7.655,000 | 7.655,000 | 7.657,000 | 7.655,000 | -0,03% |
| 21.03.2025 | 7.657,000 | 7.657,000 | 7.657,000 | 7.657,000 | 0,22% |
| 19.03.2025 | 7.640,000 | 7.640,000 | 7.640,000 | 7.633,000 | 0,09% |
| 18.03.2025 | 7.633,000 | 7.633,000 | 7.633,000 | 7.633,000 | 0,05% |
| 17.03.2025 | 7.629,000 | 7.629,000 | 7.629,000 | 7.629,000 | -0,16% |
| 14.03.2025 | 7.641,000 | 7.641,000 | 7.641,000 | 7.641,000 | 0,09% |
| 13.03.2025 | 7.634,000 | 7.634,000 | 7.634,000 | 7.634,000 | -0,20% |
| 12.03.2025 | 7.649,000 | 7.649,000 | 7.649,000 | 7.649,000 | -0,48% |
| 11.03.2025 | 7.686,000 | 7.686,000 | 7.686,000 | 7.686,000 | 0,52% |
| 10.03.2025 | 7.646,000 | 7.646,000 | 7.646,000 | 7.646,000 | -0,17% |
| 07.03.2025 | 7.659,000 | 7.659,000 | 7.659,000 | 7.659,000 | -0,10% |
| 06.03.2025 | 7.667,000 | 7.667,000 | 7.667,000 | 7.667,000 | -0,30% |
| 05.03.2025 | 7.690,000 | 7.690,000 | 7.690,000 | 7.690,000 | -0,21% |
| 04.03.2025 | 7.706,000 | 7.706,000 | 7.706,000 | 7.706,000 | 0,20% |
| 03.03.2025 | 7.691,000 | 7.691,000 | 7.691,000 | 7.691,000 | 0,33% |
| Alta: 7.706,000 | Baixa: 7.598,000 | Diferença: 108,000 | Média: 7.651,045 | Var%: 0,222 |
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