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Daiwa Foreign Bond Sovereign Open Dividend 1 Month (0P00009ZVL)

Tóquio

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30/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 885M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003Q20

Classe de Ativo: Título

0P00009ZVL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Daiwa Foreign Bond Sovereign Open Dividend 1 Month (ISIN: JP90C0003Q20). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,16%

Fechamento Anterior8.730

Classificação de risco

Rendimento TTM0,69%

ROEN/A

EmissorDaiwa Asset Management Co Ltd

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início30.08.2005

Total de ativos885M

Despesas1,41%

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaWorld ex - Japan Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1000	1026	970	1116	1149	1097
Retorno do fundo	-0.04%	2.59%	-3.04%	3.71%	2.81%	0.93%
Lugar na categoria	11	6	70	124	130	102
% na categoria	6	3	46	87	96	97

Principais fundos de títulos por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	709,13B	-2,04	-2,27	-0,41
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	372,22B	-1,04	5,75	2,34
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,46B	-1,88	4,53	2,30
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	103,22B	-0,64	3,42	1,34
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,53B	-4,63	-7,47	-

Principais fundos para a categoria World ex-Japan Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	372,22B	-1,04	5,75	2,34
NM Foreign Bond B Managed Account	234,77B	-1,86	4,60	2,31
Daiwa DC Foreign Bond Index	192,46B	-1,88	4,53	2,30
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	183,62B	-5,78	4,50	3,04
Slim Developed Countries Bond Index	171,94B	9,39	5,85	-

Principais Participações

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	99,51	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Índice Dólar	99,612	+0,026	+0,03%

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