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Daiwa Us Reit Fund Ii Dividend 1 Year (0P0000ZAVM)

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10/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009HQ3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZAVM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa US REIT Fund II Dividend 1 Year (0P0000ZAVM). Nossos dados do Daiwa US REIT Fund II Dividend 1 Year incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,030	0,000
Ações	97,970	97,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,835	37,273
Índice Preço/Valor Contábil	2,061	1,962
Índice Preço/Vendas	6,415	5,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,007	13,255
Retorno com dividendos	4,425	4,321
Crescimento de lucros em 5 anos	5,140	6,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	96,772

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa US-REIT Open Mother Fund	-	99,53	-	-

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.733,24B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	744,95B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	701,46B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	507,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	390,21B	1,11	-0,62	-0,15

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US 30	39.512,6	-0,2	0,00%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.697,5	+915,0	+1,51%
Índice Dólar	105,160	-0,015	-0,01%

Petróleo Brent	82,55	-0,24	-0,29%
Petróleo WTI	78,05	-0,21	-0,27%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.367,75	-7,25	-0,31%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0774	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	155,79	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2528	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4584	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,7641	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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