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Daycoval Classic Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UFE5)

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28/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDYC6CTF006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UFE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFE5). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,290	4,680	0,390
Título	90,860	90,860	0,000
Outros	4,850	4,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,242	11,205
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	1,407
Índice Preço/Vendas	3,098	4,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	87,673
Retorno com dividendos	5,695	6,421
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,892

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	38,372

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic Master FIF RF LP CP RL	-	100,01	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	0,04	15.956,960	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		38,59M	4,17	7,17	-

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US 30	44.890,6	+177,3	+0,40%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.870,0	+1.170,0	+1,12%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	75,97	+0,36	+0,48%
Petróleo WTI	72,73	-0,51	-0,70%
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Soja Chicago	1.044,00	-16,00	-1,51%
Cacau NY	11.089,00	-656,00	-5,59%
Ouro	2.851,75	+58,25	+2,09%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1050	-0,0003	-0,00%
EUR/Dólar	1,0387	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	154,24	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2415	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,2955	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	4,0551	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
Magazine Luiza ON	7,42	+0,83	+12,59%
IRB Brasil ON	54,45	+1,90	+3,62%
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Weg ON	56,21	+1,78	+3,27%

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