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Daycoval Classic Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000UFE5)

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02/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,73B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDYC6CTF006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UFE5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UFE5). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,060	1,180	0,120
Título	90,890	90,890	0,000
Outros	8,060	8,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,242	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	2,161	1,479
Índice Preço/Vendas	3,098	1,067
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,162
Retorno com dividendos	5,695	6,374
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,882

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,006	59,530
Governo	26,049	21,187
Não alocado	0,885	20,633

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	17,81	14.712,122	+0,04%
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35	BRHZTCDBS013	1,95	-	-
Daycoval IRFM1 FI RF	-	1,87	-	-
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	1,73	-	-
RED ASSET FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS REAL LP	BRREDCCTF004	1,62	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1.8%	BRELETDBS040	1,61	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	1,43	-	-
Banco Daycoval SA 1.25%	BRDAYCLFNPM3	1,35	-	-
Br Partners Banco Investimento Sa 1.3%	BRBRPTC00548	1,28	-	-
MINERVA SA 1.6% 15/10/26	BRBEEFDBS057	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS		53,36M	11,47	7,86	-

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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