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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
Título | 95,25 | 95,25 | 0,00 |
Preferenciais | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 33,76 | 41,25 |
Securitizado | 33,05 | 33,08 |
Governo | 28,79 | 25,18 |
Não alocado | 4,40 | 11,23 |
Nº de participações compradas: 365
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | - | 9,07 | - | - | |
United States Treasury Notes 5.57074% | - | 6,41 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,80 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,00 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,82 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1,63 | - | - | |
Morgan Stanley 6.138% | - | 1,21 | - | - | |
Discover Card Execution Note Trust 5.03% | - | 1,15 | - | - | |
Royalty Pharma PLC 1.2% | - | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimum Fixed Income Instl | 2,63B | -1,46 | -3,45 | 1,13 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In | 2,45B | 1,21 | -0,87 | 3,97 | ||
Delaware Diversified Income Instl | 2,25B | -1,28 | -2,97 | 1,70 | ||
Delaware Corporate Bond Inst | 867,64M | -0,66 | -3,27 | 2,09 | ||
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A | 679,53M | 1,09 | -1,14 | 3,70 |
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