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Macquarie Limited-term Diversified Income Fund Institutional Class (DTINX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,53M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DTINX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Limited-Term Diversified Inc I (DTINX). Nossos dados do Delaware Limited-Term Diversified Inc I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,95	8,95	0,00
Título	91,05	91,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	37,42	33,84
Governo	27,07	25,30
Corporativo	26,84	40,48
Não alocado	8,66	11,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 323

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	13,73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,71	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,65	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,53	-	-
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-B 5.1%	-	1,33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,33	-	-
Morgan Stanley 6.138%	-	1,33	-	-
Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 5.29%	-	1,28	-	-
Discover Card Execution Note Trust 5.03%	-	1,27	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,87B	0,69	0,47	3,67
Optimum Fixed Income Instl	2,64B	0,75	-1,64	1,25
Delaware Diversified Income Instl	2B	0,51	-1,10	1,86
Delaware Corporate Bond Inst	800,88M	0,53	-1,44	2,22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734,41M	0,77	0,24	3,41

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.125,0	-19,1	-0,31%
US 30	44.518,0	-109,5	-0,25%
S&P 500 VIX	15,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	96.985,0	+655,0	+0,68%
Índice Dólar	106,900	-0,163	-0,15%

Petróleo Brent	75,88	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	71,88	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	411,90	+6,65	+1,64%
Soja Chicago	1.038,25	+5,75	+0,56%
Cacau NY	10.400,00	-91,00	-0,87%
Ouro	2.963,27	+27,17	+0,93%
Açúcar NY nº11	20,69	+0,17	+0,83%

Dólar/BRL	5,7214	+0,0322	+0,53%
EUR/BRL	5,9666	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0431	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	150,19	-1,28	-0,85%
GBP/Dólar	1,2597	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2046	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0225	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
Vale ON	55,69	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
Magazine Luiza ON	7,45	-0,23	-2,99%
IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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