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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 59,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,260	0,260	0,000
Título	99,870	99,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,869	57,613
Não alocado	0,261	5,977

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,11	3,439	-0,66%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,68	97,54	+0,75%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	3,09	109,30	0,00%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,06	111,32	+0,83%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	3,03	98,79	+0,42%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,84	83,13	+0,80%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	2,78	75,37	+0,47%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,69	126,58	0,00%
França a 50 anos	FR0010870956	2,63	2,891	-0,99%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2,46	119,42	+0,13%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	736,08M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	736,08M	-1,37	-5,29	-0,04
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	305,67M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun	111,35M	-9,30	5,60	6,41
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,29M	-2,40	-8,00	0,45

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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