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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Título	99,000	99,210	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,995	54,805
Não alocado	1,051	8,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,82	3,898	+0,57%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,34	95,37	-0,10%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,06	73,18	+0,11%
França a 50 anos	FR0010870956	3,00	3,523	+0,71%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,99	102,11	-0,21%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,95	94,30	-0,35%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,71	124,77	+0,59%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	73,43	+0,47%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,28	109,01	-0,07%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,25	96,06	-0,44%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	715,05M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	715,05M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	299,85M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,2M	-2,53	-4,86	-1,43

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