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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Título	99,000	99,210	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,995	56,518
Não alocado	1,051	8,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,82	3,958	-2,25%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,34	95,21	+2,37%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,06	73,23	+3,11%
França a 50 anos	FR0010870956	3,00	3,572	-2,64%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,99	101,15	+1,58%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,95	93,01	+1,05%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,71	124,32	+1,59%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	72,57	+1,37%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,28	108,55	+0,97%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,25	94,10	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	712,4M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	712,4M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	294,07M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,45M	0,36	-6,55	-0,61

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Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
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