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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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26/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Título	99,000	99,210	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,995	53,794
Não alocado	1,051	8,363

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,82	3,955	+0,51%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,34	94,21	-0,05%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,06	72,23	0,00%
França a 50 anos	FR0010870956	3,00	3,756	+0,99%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,99	101,06	-0,53%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,95	93,56	-0,25%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,71	123,55	-0,01%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	73,38	0,00%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,28	108,78	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,25	95,46	-0,01%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	702,42M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Rente Fonds A	702,42M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,95M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,12M	-2,53	-4,86	-1,43

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US 30	42.944,5	+77,6	+0,18%
S&P 500 VIX	16,56	-0,39	-2,30%
Bitcoin Futuro	110.037,5	-417,5	-0,38%
Índice Dólar	98,777	-0,293	-0,30%

Petróleo Brent	68,11	+1,24	+1,85%
Petróleo WTI	66,44	+1,46	+2,25%
Café Contrato C	354,80	-0,25	-0,07%
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Cacau NY	9.570,50	-31,50	-0,33%
Ouro	3.350,90	+7,50	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5350	-0,0389	-0,70%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1469	+0,0044	+0,39%
Dólar/JPY	145,03	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5018	-0,0196	-0,26%
CAD/BRL	4,0521	-0,0261	-0,64%

Petrobras PN	30,56	+0,51	+1,70%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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