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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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28/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,250	1,250	0,000
Título	98,800	98,810	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,795	56,188
Não alocado	1,252	8,558

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,72	3,812	+2,15%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,31	95,93	-1,71%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,07	73,99	-1,62%
França a 50 anos	FR0010870956	3,01	3,424	+2,40%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,99	103,30	-1,95%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,93	94,68	-1,63%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,66	124,89	-1,55%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	73,66	-2,05%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	111,47	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,23	97,60	-2,20%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	745,42M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	745,42M	0,14	-3,02	-0,65
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	301,61M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,79M	0,36	-6,55	-0,61

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.868,1	+18,2	+0,31%
US 30	43.257,0	+65,0	+0,15%
S&P 500 VIX	22,78	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	84.460,0	-1.295,0	-1,51%
Índice Dólar	106,520	-0,149	-0,14%

Petróleo Brent	71,10	-0,52	-0,73%
Petróleo WTI	68,07	-0,30	-0,44%
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Ouro	2.904,31	+3,21	+0,11%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,0482	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	149,31	-0,19	-0,13%
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