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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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26/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,050	1,050	0,000
Título	99,000	99,210	0,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,995	53,794
Não alocado	1,051	8,363

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,82	3,994	+1,17%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,34	93,40	-0,59%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,06	71,29	-0,74%
França a 50 anos	FR0010870956	3,00	3,766	+1,15%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,99	100,81	-0,46%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,95	93,00	-0,60%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,71	123,45	0,00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	73,38	+0,70%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,28	108,75	0,00%
Netherlands Tf 2,75% Ge47 Eur	NL0010721999	2,25	95,04	+0,09%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds A	709,83M	-0,86	-1,35	-0,57
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	709,83M	-0,91	-1,87	-0,91
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	297,53M	-1,23	-2,60	-0,90
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	42,02M	-2,53	-4,86	-1,43

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S&P 500 VIX	17,44	+0,67	+4,00%
Bitcoin Futuro	108.252,5	+2.592,5	+2,45%
Índice Dólar	99,137	-0,005	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,10	+0,15%
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Açúcar NY nº11	16,59	+0,10	+0,61%

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EUR/Dólar	1,1394	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	4,0658	+0,0056	+0,14%

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