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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Título	98,270	98,280	0,010
Outros	0,070	0,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,276	55,125
Não alocado	1,655	10,048

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,79	3,725	-0,27%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	99,00	+0,71%
França a 50 anos	FR0010870956	3,04	3,220	-0,31%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,01	77,09	+0,84%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	105,52	+0,29%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	95,97	+0,14%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,67	128,42	0,00%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	75,23	+0,05%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,24	111,54	0,00%
Holanda a 30 anos	NL0009446418	2,19	2,706	-0,37%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	742,61M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	742,61M	3,14	-3,22	-0,01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	314,35M	3,13	-4,14	-0,13
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,8M	2,76	-6,55	-0,23

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