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Goldman Sachs Sovereign Xlt Bond Fund (nl) - P (0P0000Z492)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010489373

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z492

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A (0P0000Z492). Nossos dados do Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	2,980	0,000
Título	98,110	98,110	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,112	62,449
Não alocado	2,984	12,725

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 30 anos	FR0010773192	5,77	3,681	+0,00%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	3,27	98,30	+0,14%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3,06	76,18	-0,29%
França a 50 anos	FR0010870956	3,04	3,151	+0,32%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3,01	106,46	-0,65%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	2,94	96,60	-0,51%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2,70	-	-
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	2,66	127,63	+0,22%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	2,32	75,90	-0,41%
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur	BE0000320292	2,23	112,67	+0,55%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	751,07M	2,45	-3,76	-0,28
Delta Lloyd Rente Fonds A	751,07M	-2,05	-4,99	0,27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	311,92M	-1,65	-5,61	0,27
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,93M	-2,40	-8,00	0,45

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Bitcoin Futuro	69.730,0	-710,0	-1,01%
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Açúcar NY nº11	22,07	-0,67	-2,95%

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