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Edmond De Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A Eur (0P00000LIG)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

245,750 +0,350 +0,14%

03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0112675722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000LIG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All (0P00000LIG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,320	0,070
Ações	1,470	1,490	0,020
Conversíveis	94,060	94,060	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,064	87,291
Não alocado	4,278	4,055
Derivativo	-0,029	16,116

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qiagen NV 0.5%	XS1682511818	5,62	-	-
Sacyr SA	XS1063399700	5,55	-	-
Ageasfinlux Sa	XS0147484074	4,72	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	4,28	-	-
Airbus SE	XS1434160971	4,10	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4,08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	3,83	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association	XS1892855740	3,73	-	-
Basilea Pharmaceutica AG 2.75%	CH0305398148	3,34	-	-
Safran	FR0013344033	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,52B	2,07	-0,43	1,68
Bond Allocation B EUR Inc	1,52B	2,07	-0,43	1,68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,52B	2,46	0,03	2,17
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,52B	1,88	-0,27	1,80
LU1234750898	330,75M	8,14	-1,03	-

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US 30	43.578,2	-172,7	-0,39%
S&P 500 VIX	14,87	+0,56	+3,91%
Bitcoin Futuro	89.270,0	+775,0	+0,88%
Índice Dólar	106,434	-0,164	-0,15%

Petróleo Brent	71,59	-0,97	-1,34%
Petróleo WTI	67,79	-0,91	-1,32%
Café Contrato C	279,32	-0,03	-0,01%
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Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
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Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
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EUR/Dólar	1,0575	+0,0046	+0,43%
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CAD/BRL	4,1306	+0,0102	+0,25%

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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
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