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Edmond De Rothschild Fund - Convertible Europe All Caps A Eur (0P00000LIG)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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03/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 82,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0112675722

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000LIG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All (0P00000LIG). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund Convertible Europe All incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,320	0,070
Ações	1,470	1,490	0,020
Conversíveis	94,060	94,060	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,064	91,549
Não alocado	4,278	4,177
Derivativo	-0,029	17,206

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qiagen NV 0.5%	XS1682511818	5,62	-	-
Sacyr SA	XS1063399700	5,55	-	-
Ageasfinlux Sa	XS0147484074	4,72	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A14J3R2	4,28	-	-
Airbus SE	XS1434160971	4,10	-	-
Telecom Italia S.p.A. 1.12%	XS1209185161	4,08	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%	XS1750026186	3,83	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association	XS1892855740	3,73	-	-
Basilea Pharmaceutica AG 2.75%	CH0305398148	3,34	-	-
Safran	FR0013344033	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,53B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,53B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,53B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,53B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	351M	2,45	-2,25	-

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US 30	40.043,2	+135,2	+0,34%
S&P 500 VIX	12,36	-0,09	-0,72%
Bitcoin Futuro	65.995,0	-385,0	-0,58%
Índice Dólar	104,360	+0,148	+0,14%

Petróleo Brent	83,22	+0,47	+0,57%
Petróleo WTI	79,21	+0,58	+0,74%
Café Contrato C	198,60	-0,80	-0,40%
Soja Chicago	1.214,50	+1,50	+0,12%
Cacau NY	7.386,50	-456,50	-5,82%
Ouro	2.377,10	-17,80	-0,74%
Açúcar NY nº11	18,52	-0,13	-0,70%

Dólar/BRL	5,1259	-0,0114	-0,22%
EUR/BRL	5,5726	-0,0163	-0,29%
EUR/Dólar	1,0870	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	155,32	+0,45	+0,29%
GBP/Dólar	1,2668	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	6,4942	-0,0205	-0,31%
CAD/BRL	3,7652	-0,0098	-0,26%

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