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Erste Responsible Bond Eur R01 A (0P000069WR)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01G95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000069WR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE Responsible Bond A (0P000069WR). Nossos dados do ERSTE Responsible Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,960	5,010	0,050
Título	95,050	95,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,207	34,578
Governo	33,622	46,101
Securitizado	15,216	8,835
Não alocado	4,955	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2,70	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,66	89,350	+0,03%
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2,55	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,52	100,830	0,00%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2,35	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2,24	-	-
Latvia (Republic Of) 3.5%	XS2576364371	2,08	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	425,2M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	425,2M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	425,2M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,96M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,96M	4,70	-0,70	2,39

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US 30	44.754,0	-106,3	-0,24%
S&P 500 VIX	14,47	+0,37	+2,62%
Bitcoin Futuro	97.455,0	+4.785,0	+5,16%
Índice Dólar	106,002	-0,966	-0,90%

Petróleo Brent	72,14	-0,18	-0,25%
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Ouro	2.663,81	+17,51	+0,66%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9195	+0,1100	+1,89%
EUR/BRL	6,2539	+0,1601	+2,63%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0082	+0,78%
Dólar/JPY	150,90	-2,19	-1,43%
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