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Ginvest Gps Conservative Selection Fi (0P0001EVBO)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Conservative Selection FI (0P0001EVBO). Nossos dados do Ginvest GPS Conservative Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,270	26,890	12,620
Ações	17,800	17,800	0,000
Título	67,630	69,630	2,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,355	16,083
Índice Preço/Valor Contábil	2,451	2,323
Índice Preço/Vendas	1,670	1,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,550	9,731
Retorno com dividendos	2,199	2,613
Crescimento de lucros em 5 anos	10,847	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	20,035
Serviços Financeiros	14,280	16,425
Saúde	11,940	12,525
Consumo Cíclico	11,470	10,811
Industriais	10,810	11,431
Serviços de Comunicação	7,380	6,900
Consumo Não-Cíclico	6,780	7,798
Materiais Básicos	4,390	5,859
Energia	3,870	3,944
Utilidades	2,460	3,713
Imóveis	2,140	3,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	16,75	-	-
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E	LU1407887329	13,73	83,82	-0,04%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	11,79	121,70	+0,02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	7,15	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	5,75	24,63	+0,17%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	5,65	111,40	+0,16%
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	4,08	49,65	+0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	3,80	-	-
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	3,71	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424004	40,97M	2,86	-0,85	-
ES0125424038	24,57M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,01M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,19M	2,97	-0,86	0,02

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GBP/Dólar	1,2628	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,9491	-0,0046	-0,07%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

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Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
Magazine Luiza ON	12,24	+0,76	+6,62%
IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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