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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424012

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Conservative Selection FI (0P0001EVBO). Nossos dados do Ginvest GPS Conservative Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,270	26,890	12,620
Ações	17,800	17,800	0,000
Título	67,630	69,630	2,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,355	16,370
Índice Preço/Valor Contábil	2,451	2,430
Índice Preço/Vendas	1,670	1,797
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,550	10,317
Retorno com dividendos	2,199	2,592
Crescimento de lucros em 5 anos	10,847	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,490	20,514
Serviços Financeiros	14,280	17,379
Saúde	11,940	11,633
Consumo Cíclico	11,470	11,146
Industriais	10,810	12,040
Serviços de Comunicação	7,380	7,105
Consumo Não-Cíclico	6,780	7,193
Materiais Básicos	4,390	5,193
Energia	3,870	3,803
Utilidades	2,460	3,431
Imóveis	2,140	3,994

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	16,75	-	-
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E	LU1407887329	13,73	84,55	-0,12%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	11,79	126,65	-0,06%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	7,15	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	5,75	25,18	+0,24%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	5,65	111,20	+0,57%
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	4,08	49,74	+0,08%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	3,80	-	-
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	3,71	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424004	39,51M	-2,17	0,92	-
ES0125424038	23,16M	-5,03	1,26	-
ES0125424020	16,31M	-3,10	1,16	-
CERETANIA DE INVERSIONES	5,88M	-5,56	0,88	0,61

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Franklin Long-ter.	994,320	+0,390	+0,04%
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