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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424020

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Dynamic Selection FI (0P0001EVBP). Nossos dados do Ginvest GPS Dynamic Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,130	33,380	14,250
Ações	57,750	57,750	0,000
Título	22,640	30,840	8,200
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,692	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	2,457	2,506
Índice Preço/Vendas	1,683	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,543	10,451
Retorno com dividendos	2,159	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	11,093	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,270	20,947
Serviços Financeiros	13,750	16,230
Saúde	12,030	12,074
Industriais	11,300	12,265
Consumo Cíclico	11,070	10,605
Serviços de Comunicação	7,170	7,519
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,110
Materiais Básicos	4,820	5,585
Energia	3,670	3,485
Utilidades	2,520	3,048
Imóveis	2,000	2,952

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	16,10	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,51	121,10	-0,64%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	10,73	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	8,82	321,340	+0,17%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,34	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,25	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3,22	35,330	+0,34%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	2,50	94,89	+1,23%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2,37	-	-
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,24	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	50,67M	-1,07	1,20	-
ES0125424004	41,44M	-2,78	2,06	-
ES0125424038	26,22M	-6,73	3,12	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,43M	-7,62	1,32	0,40

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Ibovespa Futuros	136.915	+5	+0,00%
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US 30	42.628,0	+308,3	+0,73%
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Casas Bahia ON	4,02	0,00	0,00%
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Weg ON	42,54	0,00	0,00%

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