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Ginvest Gps Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ). Nossos dados do Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,530	31,870	10,340
Ações	70,890	70,890	0,000
Título	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,949	16,483
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,411
Índice Preço/Vendas	1,691	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,647	10,126
Retorno com dividendos	2,103	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,263	10,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	20,071
Serviços Financeiros	13,310	14,552
Saúde	12,190	12,703
Industriais	11,680	12,458
Consumo Cíclico	10,920	11,057
Serviços de Comunicação	6,950	6,990
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,793
Materiais Básicos	4,880	5,908
Energia	3,470	4,040
Utilidades	2,650	2,968
Imóveis	1,950	3,227

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	111,40	+0,16%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	292,750	-0,53%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7,05	98,001	-0,02%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	33,620	+0,21%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	494,050	-0,47%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	92,81	+0,47%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,5M	1,24	-1,40	-
ES0125424004	40,97M	2,86	-0,85	-
ES0125424020	17,01M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,19M	2,97	-0,86	0,02

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Bitcoin Futuro	61.915,0	+42,5	+0,07%
Índice Dólar	105,782	+0,211	+0,20%

Petróleo Brent	85,67	+0,41	+0,48%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
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EUR/Dólar	1,0687	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	161,12	+0,38	+0,24%
GBP/Dólar	1,2623	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	6,9456	-0,0080	-0,12%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
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Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
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Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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