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Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ)

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13/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ). Nossos dados do Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,530	31,870	10,340
Ações	70,890	70,890	0,000
Título	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,949	16,840
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,577
Índice Preço/Vendas	1,691	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,647	10,857
Retorno com dividendos	2,103	2,388
Crescimento de lucros em 5 anos	11,263	10,387

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	21,408
Serviços Financeiros	13,310	15,568
Saúde	12,190	12,150
Industriais	11,680	12,195
Consumo Cíclico	10,920	10,957
Serviços de Comunicação	6,950	7,495
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,038
Materiais Básicos	4,880	5,452
Energia	3,470	3,587
Utilidades	2,650	2,955
Imóveis	1,950	3,002

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	114,38	-0,47%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	315,920	+0,82%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012F92	7,05	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	35,470	-0,39%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	489,910	+1,73%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	93,52	+0,36%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	50,56M	0,62	0,83	-
ES0125424004	41,1M	0,55	1,95	-
ES0125424020	17M	0,37	2,60	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,32M	0,35	2,84	1,36

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Ibovespa	131.475	+641	+0,49%
Ibovespa Futuros	132.751	-124	-0,09%
US 500	5.615,5	-59,6	-1,05%
US 30	41.576,6	-265,1	-0,63%
S&P 500 VIX	21,70	+1,19	+5,80%
Bitcoin Futuro	82.025,0	-30,0	-0,04%
Índice Dólar	102,91	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	70,42	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	66,75	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	383,85	+0,45	+0,12%
Soja Chicago	1.012,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	8.054,00	+227,00	+2,90%
Ouro	3.041,60	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	19,91	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,6713	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2035	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0943	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	149,28	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2998	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3763	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9639	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	36,19	+0,03	+0,08%
Vale ON	57,52	+0,42	+0,74%
Casas Bahia ON	5,46	+0,08	+1,49%
Magazine Luiza ON	10,03	-0,11	-1,08%
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Oi ON	1,21	+0,01	+0,83%
Weg ON	47,65	0,00	0,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ginvest GPS Long .	13,301	-0,120	-0,86%
Az Fd 1 Az Bond -.	5,216	-0,001	-0,02%
AMOne Tawara No L.	24.228,000	+316,000	+1,32%
CARTEIRA ITAÚ DE .	14,822	+0,010	+0,05%
Legal & General I.	1,635	+0,030	+1,88%
TPAY T-Capital Pa.	96,1	-0,1	-0,07%
Multisi SA de CV .	1,034	0,000	0,02%
Rural Gestión Sos.	361,805	+2,630	+0,73%