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22/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ). Nossos dados do Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,530	31,870	10,340
Ações	70,890	70,890	0,000
Título	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,949	16,776
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,539
Índice Preço/Vendas	1,691	1,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,647	10,638
Retorno com dividendos	2,103	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	11,263	10,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	21,087
Serviços Financeiros	13,310	15,897
Saúde	12,190	12,098
Industriais	11,680	12,191
Consumo Cíclico	10,920	10,873
Serviços de Comunicação	6,950	7,499
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,053
Materiais Básicos	4,880	5,560
Energia	3,470	3,549
Utilidades	2,650	2,990
Imóveis	1,950	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	111,20	+0,57%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	299,130	+0,43%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012F92	7,05	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	32,670	-0,49%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	479,490	+1,52%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	90,09	+2,53%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,43M	-0,75	0,52	-
ES0125424004	39,52M	-2,17	0,92	-
ES0125424020	16,32M	-3,10	1,16	-
CERETANIA DE INVERSIONES	5,89M	-5,56	0,88	0,61

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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Migdal Government.	123,780	+0,140	+0,11%
POP Eurooppa	2,628	+0,004	+0,15%
Henderson Global .	48,92	+0,79	+1,64%
GAM Multistock - .	346,370	+4,950	+1,45%
Invesco Global Re.	7,83	+0,01	+0,13%