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Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EVBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ). Nossos dados do Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,530	31,870	10,340
Ações	70,890	70,890	0,000
Título	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,949	16,555
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,498
Índice Preço/Vendas	1,691	1,819
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,647	10,394
Retorno com dividendos	2,103	2,437
Crescimento de lucros em 5 anos	11,263	9,975

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,830	20,959
Serviços Financeiros	13,310	16,201
Saúde	12,190	12,039
Industriais	11,680	12,284
Consumo Cíclico	10,920	10,587
Serviços de Comunicação	6,950	7,500
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,150
Materiais Básicos	4,880	5,594
Energia	3,470	3,472
Utilidades	2,650	3,096
Imóveis	1,950	2,947

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	121,76	-0,10%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	321,340	+0,17%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012F92	7,05	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	35,340	+0,03%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	519,590	+0,16%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	94,76	+1,10%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	50,67M	-1,07	1,20	-
ES0125424004	41,44M	-2,78	2,06	-
ES0125424020	17,46M	-4,08	2,66	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,43M	-3,14	4,00	0,91

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ginvest GPS Long .	13,913	+0,118	+0,85%
OSEBXG	1.479,68	+0,95	+0,06%
Capital Group Inv.	23,590	-0,060	-0,25%
MSCI EAFE Health .	250,45	+0,47	+0,19%
Lord Abbett Inter.	21,24	+0,03	+0,14%
BANESTES VALORES .	2,661	+0,001	+0,05%
GVC Gaesco Renta .	111,037	+0,051	+0,05%
apo TopDividende .	58,770	-0,820	-1,38%