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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Nossos dados do Rural Bonos High Yield Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,750	23,310	18,560
Título	92,100	94,860	2,760
Conversíveis	2,600	2,600	0,000
Preferenciais	0,480	0,480	0,000
Outros	0,060	0,080	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,214	9,278
Índice Preço/Valor Contábil	4,738	3,608
Índice Preço/Vendas	0,062	0,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,187	33,210
Retorno com dividendos	-	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,485

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,965	86,495
Derivativo	1,795	18,666
Não alocado	2,190	9,511
Governo	4,610	3,338
Securitizado	0,313	1,136

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	3,52	-	-
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Y	LU1160362742	3,47	20.317,660	+0,07%
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	FR0010952788	3,45	-	-
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,45	184,619	+0,24%
Fidelity European Hi Yld I-Acc-EUR	LU0957027591	3,43	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,38	43,464	+0,06%
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	3,38	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,37	178,580	+0,17%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,37	157,840	+0,15%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,46B	0,53	1,71	-0,11
Rural Renta Fija 3 FI	402,19M	0,07	0,17	-0,71
Rural Renta Fija 1 FI	376,33M	0,57	1,24	-0,16
Rural Rendimiento FI	221,95M	0,29	1,08	-0,24
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	178,41M	0,25	1,06	-0,31

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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