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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 14,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Nossos dados do Rural Bonos High Yield Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,610	23,300	12,690
Ações	0,020	0,030	0,010
Título	86,470	87,820	1,350
Conversíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,296	11,115
Índice Preço/Valor Contábil	1,653	2,551
Índice Preço/Vendas	0,726	0,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,000	39,867
Retorno com dividendos	-	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	3,000	10,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	81,770	63,508
Serviços Financeiros	6,900	72,364
Imóveis	6,190	2,241
Industriais	4,650	44,172
Energia	0,490	11,633

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	3,32	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,27	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,16	147,910	-0,02%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR	LU1549373154	3,15	-	-
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund	LU0231473439	3,14	19,417	+0,15%
Robeco European High Yield Bonds IH €	LU0226955762	3,10	268,580	+0,11%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,10	170,107	+0,13%
BGF European High Yield Bond D2 EUR	LU1191877965	3,07	-	-
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,01	168,920	+0,07%
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	2,90	47,564	-0,24%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	218,21M	0,51	-0,24	-0,39
Rural Renta Fija 3 FI	120,56M	-0,31	-2,04	-0,66
Rural Diner Plus FI	103,53M	0,56	-0,07	-0,16
Rural Rendimiento FI	59,32M	-0,10	-1,09	-0,59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	43,24M	0,90	0,44	-0,37

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US 500	5.224,7	+10,6	+0,20%
US 30	39.491,3	+103,5	+0,26%
S&P 500 VIX	12,77	+0,08	+0,63%
Bitcoin Futuro	63.637,5	+592,5	+0,94%
Índice Dólar	105,120	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	84,33	+0,45	+0,54%
Petróleo WTI	79,76	+0,50	+0,63%
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Açúcar NY nº11	19,56	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5434	-0,0007	-0,01%
EUR/Dólar	1,0781	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	155,74	+0,28	+0,18%
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GBP/BRL	6,4475	+0,0086	+0,13%
CAD/BRL	3,7585	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
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IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
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Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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