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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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348,556 -0,080 -0,02%

19/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Nossos dados do Rural Bonos High Yield Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	25,650	19,750
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	90,760	93,510	2,750
Conversíveis	1,910	1,910	0,000
Preferenciais	1,150	1,150	0,000
Outros	0,220	0,270	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,214	10,168
Índice Preço/Valor Contábil	4,738	4,138
Índice Preço/Vendas	0,062	0,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,187	34,294
Retorno com dividendos	-	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,226

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,177	86,328
Derivativo	1,729	17,289
Não alocado	3,546	9,588
Governo	0,443	4,561
Securitizado	0,350	1,143

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR I-A1-acc	LU0415181899	3,81	179,020	+0,01%
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,78	181,418	+0,03%
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3,76	154,860	-0,03%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI-EUR	LU0115288721	3,75	36,440	+0,01%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR	LU0141799097	3,72	42,942	-0,04%
Franklin Euro High Yield W(acc)EUR	LU0976567031	3,71	-	-
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR	LU0828818087	3,70	176,370	-0,03%
Evli European High Yield IB	FI4000233259	3,69	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,69	-	-
DWS Invest Euro High Yield Corp TFC	LU1663875406	3,68	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	279,25M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	336,07M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,01M	2,68	0,77	-0,01
Rural Rendimiento FI	69,26M	2,85	0,08	-0,31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.953,1	+4,4	+0,07%
US 30	43.916,0	+45,6	+0,10%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.745,0	+1.165,0	+1,18%
Índice Dólar	106,947	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	74,74	+0,51	+0,69%
Petróleo WTI	70,64	+0,54	+0,77%
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Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

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EUR/Dólar	1,0490	+0,0018	+0,17%
Dólar/JPY	154,82	+0,32	+0,20%
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