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Rural Bonos High Yield Cartera Fi (0P0001FSTK)

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142100017

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001FSTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Bonos High Yield Cartera FI (0P0001FSTK). Nossos dados do Rural Bonos High Yield Cartera FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	25,670	21,970
Título	91,900	94,260	2,360
Conversíveis	2,090	2,090	0,000
Preferenciais	2,020	2,020	0,000
Outros	0,330	0,370	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,214	10,586
Índice Preço/Valor Contábil	4,738	3,968
Índice Preço/Vendas	0,062	0,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,187	35,062
Retorno com dividendos	-	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,951

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	69,340	49,513
Saúde	20,640	13,777
Consumo Não-Cíclico	3,660	44,915
Serviços de Comunicação	2,950	26,155
Serviços Financeiros	2,420	58,055
Energia	0,830	17,351
Imóveis	0,180	6,987

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	3,63	221,117	+0,03%
Lazard Credit Fi SRI PC EUR	FR0011844034	3,61	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVC EUR	FR0010952788	3,60	-	-
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C	LU0823381016	3,56	-	-
Man Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	3,53	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,52	96,500	-0,76%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3,50	167,514	+0,02%
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	3,47	-	-
Schroder International Selection Fund EURO High Yi	LU0849400030	3,45	188,397	-0,31%
BlueBay High Yield ESG Bond C EUR	LU0842206632	3,43	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,59B	0,88	1,92	-0,07
Rural Renta Fija 3 FI	442,8M	1,35	1,14	-0,48
Rural Renta Fija 1 FI	406,29M	1,09	1,60	-0,11
Rural Rendimiento FI	230,25M	1,34	1,90	-0,13
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	195,93M	1,35	2,11	-0,16

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US 30	43.496,5	+109,7	+0,25%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
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Índice Dólar	97,015	+0,253	+0,26%

Petróleo Brent	67,16	+0,47	+0,70%
Petróleo WTI	65,69	+0,45	+0,69%
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Ouro	3.310,92	-37,08	-1,11%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1688	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,43	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3726	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5209	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0228	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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