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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,750 | 0,820 | 0,070 |
Título | 99,250 | 99,250 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 97,000 | 70,000 |
Securitizado | 2,253 | 12,665 |
Não alocado | 0,747 | 35,297 |
Nº de participações compradas: 81
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 2.7 15-Oct-2027 | IT0005622128 | 4,95 | 101,490 | -0,02% | |
Instituto de Credito Oficial 1.3% | XS2487056041 | 4,73 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 3.05% | XS2586947082 | 3,69 | - | - | |
NRW Bank 0.625% | DE000NWB17G1 | 3,22 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2028 | EU000A3KWCF4 | 3,02 | 93,240 | 0,00% | |
Madrid (Comunidad de) 3.362% | ES00001010L6 | 2,89 | - | - | |
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028 | ES0000101875 | 2,87 | 96,903 | -0,16% | |
Kommuninvest I Sverige AB 3.375% | XS2597673263 | 2,81 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 2,78 | - | - | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25% | DE000A3MQVV5 | 2,70 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 671,09M | -2,98 | 3,41 | 1,17 | ||
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 567,33M | -3,35 | 2,36 | - | ||
Rural Mixto Internacional 15 FI | 437,83M | -1,14 | 2,93 | 0,75 | ||
ES0174215006 | 370,88M | -0,91 | 1,65 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 402,97M | 2,06 | 2,62 | 0,40 |
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