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Rural Deuda Pública 1-3 Años Estandar Fi (0P0001PTWX)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 386,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174088007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI (0P0001PTWX). Nossos dados do Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,750	0,820	0,070
Título	99,250	99,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,000	70,000
Securitizado	2,253	12,665
Não alocado	0,747	35,297

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	4,95	101,490	-0,02%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,73	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3,69	-	-
NRW Bank 0.625%	DE000NWB17G1	3,22	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	3,02	93,240	0,00%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,89	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	2,87	96,903	-0,16%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,81	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	2,78	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25%	DE000A3MQVV5	2,70	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,09M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,33M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,83M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	370,88M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	402,97M	2,06	2,62	0,40

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US 30	42.491,0	+63,3	+0,15%
S&P 500 VIX	17,54	-0,07	-0,40%
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Índice Dólar	98,739	+0,009	+0,01%

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Petróleo WTI	63,14	+0,29	+0,46%
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Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

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EUR/BRL	6,4392	+0,0042	+0,06%
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FIM Brands	52,102	+0,515	+1,00%
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