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Rural Deuda Pública 1-3 Años Estandar Fi (0P0001PTWX)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174088007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI (0P0001PTWX). Nossos dados do Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,810	0,810	0,000
Título	99,190	99,190	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,040	70,661
Securitizado	2,150	12,220
Não alocado	0,810	34,736

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	4,73	101,250	-0,10%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,51	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3,52	-	-
NRW Bank 0.625%	DE000NWB17G1	3,07	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,88	93,100	-0,17%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,76	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	2,73	96,903	-0,16%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,68	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	2,65	-	-
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,63	101,100	-0,16%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	666,14M	-1,58	4,08	1,32
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-

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