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Rural Deuda Pública 1-3 Años Estandar Fi (0P0001PTWX)

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316,094 -0,327 -0,10%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174088007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI (0P0001PTWX). Nossos dados do Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,670	0,120
Título	98,450	98,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,724	70,690
Securitizado	4,729	12,758
Não alocado	1,547	34,944

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,24	3,726	+0,08%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,17	100,899	+0,01%
NRW Bank 0.625%	DE000NWB17G1	6,75	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	6,48	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6,24	98,81	+0,03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	5,78	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25%	DE000A3MQVV5	5,61	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.57949%	DE000A2TSTU4	5,49	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	5,23	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	664,19M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	560,77M	-3,37	2,35	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,65M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	373,49M	-1,02	1,61	-
Rural Mixto 15 FI	395,15M	2,06	2,62	0,40

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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