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Rural Deuda Pública 1-3 Años Estandar Fi (0P0001PTWX)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 425,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174088007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI (0P0001PTWX). Nossos dados do Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,530	0,370
Título	97,830	97,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,493	70,774
Não alocado	2,168	34,896
Securitizado	0,339	12,594

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	4,49	101,170	+0,05%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	4,28	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3,34	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,96	93,490	+0,06%
NRW Bank 0.625%	DE000NWB17G1	2,92	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.16%	ES00001010G6	2,89	-	-
Italy 2.65 15-Jun-2028	IT0005641029	2,73	100,980	-0,04%
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	2,62	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	2,60	96,903	-0,16%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	2,55	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	671,71M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,58M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	416,59M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,78M	0,99	2,27	-

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US 30	45.230,0	+318,7	+0,71%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.175,0	+780,0	+0,66%
Índice Dólar	97,905	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	66,63	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	63,70	-0,26	-0,41%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,11	-0,72	-0,49%
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CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
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