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Rural Deuda Pública 1-3 Años Estandar Fi (0P0001PTWX)

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18/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174088007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001PTWX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI (0P0001PTWX). Nossos dados do Rural Rendimiento Garantizado 2024 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,550	1,670	0,120
Título	98,450	98,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,724	70,636
Securitizado	4,729	13,121
Não alocado	1,547	34,872

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,24	3,720	-0,77%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,17	100,619	-0,05%
NRW Bank 0.625%	DE000NWB17G1	6,75	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	6,48	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6,24	97,69	-0,01%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	5,78	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.25%	DE000A3MQVV5	5,61	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.57949%	DE000A2TSTU4	5,49	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	5,23	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.01%	ES0378641353	3,92	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	685,52M	1,07	4,57	1,58
Gescooperativo Gestion Moderado FI	581,48M	1,09	3,62	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	446,49M	0,83	3,39	0,95
ES0174215006	384,82M	0,70	1,84	-
Rural Mixto 15 FI	386,61M	1,82	2,24	0,41

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Petróleo WTI	67,30	+0,39	+0,58%
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Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.063,92	+22,72	+0,75%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1614	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,0904	+0,0002	+0,02%
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