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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburgo

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18,184 -0,010 -0,05%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 243,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Nossos dados do Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,780	18,780
Título	66,780	66,780
Conversíveis	14,440	14,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,177	57,308
Não alocado	15,911	19,556
Governo	14,472	50,282

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,45	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,10	100,060	+0,81%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,92	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,16	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,90	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,84	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2,82	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,53	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,24	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	243,63M	1,71	0,82	-
LU0385660245	168,52M	1,78	2,10	2,52
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30M	-0,36	-2,22	7,01
Private Banking Class LF GlblBond	9,67M	0,84	-2,30	-

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S&P 500 VIX	13,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	62.955,0	-345,0	-0,55%
Índice Dólar	105,470	+0,170	+0,16%

Petróleo Brent	82,68	-0,48	-0,58%
Petróleo WTI	77,95	-0,43	-0,55%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.241,25	-4,00	-0,32%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.326,95	+2,75	+0,12%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4666	+0,0165	+0,30%
EUR/Dólar	1,0739	-0,0013	-0,12%
Dólar/JPY	155,24	+0,55	+0,35%
GBP/Dólar	1,2485	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3371	-0,0062	-0,10%
CAD/BRL	3,7022	+0,0104	+0,28%

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