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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Nossos dados do Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,130	9,130
Título	70,460	70,460
Conversíveis	20,400	20,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,050	58,222
Governo	24,418	47,648
Não alocado	9,128	27,101

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,25	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,88	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,84	100,470	0,00%
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,06	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,50	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,25	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,06	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	2,89	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,63	101,590	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	270,52M	-0,03	0,97	0,44
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,82M	-0,01	4,21	5,36
LU0385660245	41,33M	0,66	4,59	3,92
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,25M	-1,42	1,44	10,35

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Bitcoin Futuro	87.282,5	+2.040,0	+2,39%
Índice Dólar	98,165	-0,964	-0,97%

Petróleo Brent	66,52	-1,44	-2,12%
Petróleo WTI	62,66	-1,35	-2,11%
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Soja Chicago	1.029,50	-7,00	-0,68%
Cacau NY	8.607,00	+312,00	+3,76%
Ouro	3.433,89	+105,49	+3,17%
Açúcar NY nº11	17,78	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6845	+0,0701	+1,06%
EUR/Dólar	1,1506	+0,0115	+1,01%
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GBP/BRL	7,7697	+0,0503	+0,65%
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