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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburgo

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19,207 -0,010 -0,03%

28/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Nossos dados do Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,550	16,550	0,000
Título	67,540	68,060	0,520
Conversíveis	15,910	15,910	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,767	57,723
Governo	21,884	46,963
Não alocado	9,436	24,925

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,17	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,80	100,900	+0,21%
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,68	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,48	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,08	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,56	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,55	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,02	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,90	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250,59M	6,97	2,39	4,74
Private Banking Class LF GlblBond	232,07M	2,80	0,10	1,03
LU0385660245	41,12M	6,84	3,30	3,37
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,85M	3,22	-0,45	9,80

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