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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 758,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000647Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q). Nossos dados do Eurovalor Garantizado Estrategia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,010	2,010
Título	95,450	95,450
Conversíveis	2,540	2,540

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,844	40,710
Não alocado	2,010	31,769
Governo	0,608	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 0.625%	ES0213679JR9	2,82	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.75%	XS2800653581	2,62	-	-
Telefonica Europe B V 2.875%	XS2056371334	2,46	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2,39	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.575%	XS2405855375	2,38	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	2,36	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	2,22	103,850	0,00%
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,17	-	-
Orano SA 5.375%	FR001400DAO4	2,15	-	-
Carrefour Banque S.A. 4.079%	FR001400HQM5	2,09	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1,17B	0,67	2,22	-
Cartera Optima Dinamica B FI	701,52M	-4,24	3,02	4,63
Cartera Optima Dinoimica A FI	701,52M	-4,24	3,02	4,92
Popular Income FI	466,7M	-0,00	2,45	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	226,55M	0,78	2,23	-

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