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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000647Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q). Nossos dados do Eurovalor Garantizado Estrategia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,010	2,010
Título	95,440	95,440
Conversíveis	2,550	2,550

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,267	40,797
Não alocado	2,010	32,036
Governo	0,169	44,701

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 0.625%	ES0213679JR9	2,84	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.75%	XS2800653581	2,63	-	-
Telefonica Europe B V 2.875%	XS2056371334	2,47	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2,40	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.575%	XS2405855375	2,38	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	2,36	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	2,23	103,850	0,00%
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,17	-	-
Orano SA 5.375%	FR001400DAO4	2,17	-	-
Carrefour Banque S.A. 4.079%	FR001400HQM5	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	858,58M	0,82	2,27	-
Cartera Optima Dinamica B FI	693,89M	-0,13	5,26	4,85
Cartera Optima Dinoimica A FI	693,89M	-0,13	5,26	5,14
Popular Income FI	461,36M	1,32	3,38	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	226,12M	0,95	2,46	-

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US 30	44.055,0	+235,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.270,0	+770,0	+0,71%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

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Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
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Soja Chicago	1.033,88	+0,63	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1719	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5156	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Investors Mutual .	0,976	+0,002	+0,15%
Jadwa Arab Market.	818,20	+7,22	+0,89%
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