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Santander Pb Target 2027 3 Fi (0P0000647Q)

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000647Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q). Nossos dados do Eurovalor Garantizado Estrategia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,690	0,000
Título	98,310	98,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,310	39,887
Não alocado	1,690	31,833

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 0.625%	ES0213679JR9	2,87	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.75%	XS2800653581	2,56	-	-
Telefonica Europe B V 2.875%	XS2056371334	2,48	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2,43	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.575%	XS2405855375	2,42	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	2,39	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	2,26	103,850	0,00%
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,17	-	-
Orano SA 5.375%	FR001400DAO4	2,08	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS1629774230	2,04	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	814,59M	1,08	2,44	-
Cartera Optima Dinamica B FI	704,9M	3,04	6,17	5,31
Cartera Optima Dinoimica A FI	704,9M	2,89	6,12	5,58
Popular Income FI	451,27M	2,59	4,23	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	225,52M	1,22	2,70	-

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US 30	45.250,5	+339,2	+0,76%
S&P 500 VIX	14,41	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	119.400,0	+1.005,0	+0,85%
Índice Dólar	97,810	-0,293	-0,30%

Petróleo Brent	66,43	-0,41	-0,61%
Petróleo WTI	63,51	-0,45	-0,70%
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Soja Chicago	1.032,13	+1,13	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1676	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,14	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3327	+0,0050	+0,07%
CAD/BRL	3,9257	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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ERWE	0,344	0,000	0,00%
1VLO	116,00	+1,26	+1,10%
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