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Santander Pb Target 2027 3 Fi (0P0000647Q)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133562035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000647Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Garantizado Estrategia FI (0P0000647Q). Nossos dados do Eurovalor Garantizado Estrategia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,790	1,790
Título	96,620	96,620
Conversíveis	1,590	1,590

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,617	40,387
Não alocado	1,791	31,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bankinter SA 0.625%	ES0213679JR9	2,86	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.75%	XS2800653581	2,55	-	-
Telefonica Europe B V 2.875%	XS2056371334	2,48	-	-
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%	XS2385393405	2,42	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.575%	XS2405855375	2,41	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	2,37	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	2,25	103,850	0,00%
Orano SA 5.375%	FR001400DAO4	2,18	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,13	-	-
Carrefour Banque S.A. 4.079%	FR001400HQM5	2,11	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	822,08M	0,95	2,43	-
Cartera Optima Dinamica B FI	701,55M	0,49	7,36	5,27
Cartera Optima Dinoimica A FI	701,55M	0,49	7,36	5,56
Popular Income FI	450,62M	1,53	4,81	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	226,05M	1,09	2,51	-

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