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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018ORQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,990	60,120	24,130
Título	51,660	66,950	15,290
Outros	12,350	12,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	35,989	15,636
Governo	31,125	33,316
Corporativo	14,428	50,152
Derivativo	6,110	12,754

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	22,96	100,185	+0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	18,61	-	-
Jpls Swap Iis 03/15/30 Cptfemu R	-	6,18	-	-
Gold Swap Iis 03/15/30 Cptfemu R	-	6,16	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	4,97	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,85	100,494	+0,00%
Alphabet Inc. 2.5%	XS3064418687	3,73	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	1,79	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,56	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0718468068	59,86M	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	2,58B	3,26	8,52	3,30
LU0936577567	18,39M	3,51	9,07	3,82
LU0840140288	54,63M	3,49	9,07	3,81
LU0337581549	2,6B	2,30	5,60	2,26

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US 30	44.405,0	-54,7	-0,12%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.200,0	-370,0	-0,31%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,97	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.003,00	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,0769	0,0000	0,00%

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