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Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Dx (0P0000VA8Y)

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Dados históricos de Generali Investments SICAV Euro Covered Bond DX, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

125,018 +0,010 +0,01%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0629527846

Classe de Ativo: Título

0P0000VA8Y - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Dx (ISIN: LU0629527846). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior125,005

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover - 49,37%

ROAN/A

Data de início27.01.2012

Total de ativos14,57M

Despesas1,15%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	999	1004	988	1007	1018	-
Retorno do fundo	-0.05%	0.45%	-1.16%	0.24%	0.36%	-
Lugar na categoria	708	1427	972	862	801	-
% na categoria	48	100	70	84	92	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,67B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,67B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,67B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,67B	1,21	-2,93	-

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,83B	1,65	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,83B	2,08	6,08	2,36
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,83B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,71B	1,88	5,65	1,95
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,83B	1,88	5,65	1,96

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	6,82	143,13	-0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	2,73	-	-
Banco de Sabadell SA 0.62%	ES0413860547	2,57	-	-
Credit Agricole Cariparma S.p.A. 0.88%	IT0005121592	2,57	-	-
Bankia S.A. 1.12%	ES0413307101	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
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Bitcoin Futuro	120.570,0	+1.865,0	+1,57%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

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Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
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GBP/BRL	7,5135	+0,0094	+0,13%
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Sparinvest INDEX .	127,950	-0,502	-0,39%
Fonchim Crescita	31,844	-0,188	-0,59%
Evli Corporate Bo.	1.446,363	-0,867	-0,06%
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