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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q (eur) (0P00014LUT)

Luxemburgo

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03/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

Classe de Ativo: Título

0P00014LUT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q (eur) (ISIN: LU1127969670). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 2,61%

Fechamento Anterior11,2

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE59,90%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover191,18%

ROA6,29%

Data de início28.10.2014

Total de ativos254,79M

Despesas0,48%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado2,2B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	967	1001	990	887	886	1033
Retorno do fundo	-3.32%	0.09%	-1.05%	-3.93%	-2.39%	0.32%
Lugar na categoria	664	482	649	529	315	53
% na categoria	100	64	99	100	83	23

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,16B	2,23	2,83	1,25
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,16B	2,49	3,17	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,16B	2,37	3,10	1,61
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,16B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,16B	2,45	3,19	1,69

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPAggregate Bond Fund C acc EUR hed	5,44B	1,19	0,30	0,49
JPAggregate Bond Fund C dist EUR he	5,44B	1,18	0,30	0,49
JPAggregate Bond Fund I acc EUR hed	5,44B	1,22	0,34	0,53
LU0337577430	144,98M	1,22	-0,54	-0,03
Global Plus Fixed Income Portfolio2	1,15B	-1,06	-4,14	-0,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	4,58	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,84	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	2,42	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	CH0023970400	2,24	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Neutro	Venda Forte	Venda Forte

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