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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q (eur) (0P00014LUT)

Luxemburgo

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29/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969670

Classe de Ativo: Título

0P00014LUT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund Q (eur) (ISIN: LU1127969670). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,4%

Fechamento Anterior11,18

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE59,90%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover191,18%

ROA6,29%

Data de início28.10.2014

Total de ativos254,12M

Despesas0,48%

Investimento mínimo1.000

Valor de Mercado2,2B

CategoriaGlobal Bond - EUR Hedged

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	949	961	987	906	854	1025
Retorno do fundo	-5.11%	-3.88%	-1.33%	-3.25%	-3.1%	0.25%
Lugar na categoria	667	676	652	529	398	68
% na categoria	100	100	100	100	96	32

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,15B	1,69	3,91	1,33
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,15B	1,87	4,24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,15B	1,79	4,20	1,69
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,15B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,15B	1,85	4,28	1,77

Principais fundos para a categoria Global Bond - EUR Hedged

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPAggregate Bond Fund C acc EUR hed	5,36B	1,52	1,06	0,64
JPAggregate Bond Fund C dist EUR he	5,36B	1,52	1,07	0,64
JPAggregate Bond Fund I acc EUR hed	5,36B	1,54	1,10	0,68
LU0337577430	145,19M	1,60	0,68	0,08
LU1280196004	1,25B	0,84	1,37	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6%	-	15,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,48	101,200	+0,01%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6%	-	5,51	-	-
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	5,33	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,87	102,980	-0,13%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Venda Forte
Resumo	Compra Forte	Venda	Venda Forte

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Petróleo WTI	70,36	+1,15	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,46	-0,13	-0,78%

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