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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y645

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,250	59,040	41,790
Título	82,760	92,810	10,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	22,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,865
Índice Preço/Vendas	1,608	2,310
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	223,230
Retorno com dividendos	2,755	8,068
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,235

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	89,305	22,348
Derivativo	-8,381	37,575
Não alocado	18,100	27,496
Corporativo	1,104	58,224
Governo	-0,127	47,631

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,23	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.05098%	-	1,06	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.312%	XS1680960975	1,03	-	-
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 4.735%	XS2925021094	0,95	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,93	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,93	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,93	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.00098%	-	0,89	-	-
APEX CREDIT CLO 2 BRR 2024-2A FRN 20 OCT 2031 144A	-	0,87	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,87	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	5,32B	3,35	11,98	10,12
GS Global CORE Equity Portfolio E C	5,32B	3,15	11,24	10,13
GS Global CORE Equity Portfolio I E	5,32B	3,25	12,68	11,59
GS India Equity Portfolio E Acc	4,35B	-15,47	7,38	7,54
GS S GS Europe CORE Equity Portfolb	3,2B	6,00	8,83	7,46

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Ibovespa Futuros	125.935	-742	-0,59%
US 500	5.625,4	+10,7	+0,19%
US 30	42.028,0	+115,7	+0,28%
S&P 500 VIX	27,86	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	79.985,0	+585,0	+0,74%
Índice Dólar	103,720	-0,233	-0,22%

Petróleo Brent	69,25	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,93	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	384,00	-0,40	-0,10%
Soja Chicago	1.012,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.430,00	+138,00	+1,66%
Ouro	2.901,94	+2,54	+0,09%
Açúcar NY nº11	18,85	+0,54	+2,95%

Dólar/BRL	5,8555	+0,0681	+1,21%
EUR/BRL	6,3573	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	146,99	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,2894	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,5472	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0581	+0,0035	+0,09%

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