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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 261,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y645

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645). Nossos dados do GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,220	67,210	57,990
Título	90,790	95,480	4,690

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,013	13,913
Índice Preço/Valor Contábil	1,635	1,877
Índice Preço/Vendas	1,608	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,343	223,357
Retorno com dividendos	2,755	7,675
Crescimento de lucros em 5 anos	21,049	14,201

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	88,443	21,997
Derivativo	-7,208	36,712
Governo	11,883	49,333
Não alocado	6,656	26,385
Corporativo	0,226	57,427

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 270

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,00	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 3.605%	XS2303066992	1,25	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 3.885%	XS1680960975	1,03	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.03969%	-	1,02	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R06 5.93969%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 4.923	XS2440262652	0,94	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.29317%	-	0,91	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 10.95198%	-	0,89	-	-
Aurium CLO XII DAC 4.545%	XS2856814137	0,89	-	-

Principais fundos de ações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	5,58B	-13,48	5,15	7,49
GS Global CORE Equity Portfolio E C	5,58B	-11,15	6,81	7,75
GS Global CORE Equity Portfolio I E	5,58B	-10,76	8,20	9,19
GS India Equity Portfolio E Acc	4,89B	-14,78	5,72	8,51
GS S GS Europe CORE Equity Portfolb	3,63B	5,82	8,95	6,64

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US 30	41.837,5	-213,6	-0,51%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.917,5	+17,5	+0,02%
Índice Dólar	100,87	+0,05	+0,05%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,01	-1,14	-1,81%
Café Contrato C	364,80	-11,55	-3,07%
Soja Chicago	1.075,00	-1,00	-0,09%
Cacau NY	9.919,00	-32,00	-0,32%
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Açúcar NY nº11	18,06	-0,16	-0,88%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3092	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1186	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	146,53	-0,16	-0,11%
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GBP/BRL	7,4798	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0337	-0,0006	-0,01%

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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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Schroder Euro Equ.	14.284,000	+113,000	+0,80%
FUNDO DE INVESTIM.	4,454	+0,033	+0,74%
Daiwa US Governme.	16.282,000	-83,000	-0,51%
GS US Real Estate.	138,720	+0,090	+0,06%