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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Cap (0P0000XWPM)

Luxemburgo

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379,000 +0,360 +0,10%

12/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165584

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap (0P0000XWPM). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A1 Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	106,330	106,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,217	13,531
Índice Preço/Valor Contábil	0,990	1,580
Índice Preço/Vendas	0,846	1,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,559	7,529
Retorno com dividendos	7,185	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	33,834	12,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,340	4,844
Industriais	16,420	14,900
Materiais Básicos	9,920	5,872
Energia	8,620	2,596
Consumo Cíclico	8,190	13,573
Saúde	6,030	7,339
Serviços Financeiros	5,880	18,796
Tecnologia	3,780	19,171
Consumo Não-Cíclico	0,840	4,421
Serviços de Comunicação	0,630	7,848
Imóveis	0,360	3,545

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	23,06	52.500,0	0,00%
Tayca Corp	JP3539300008	9,21	1.291,0	+0,31%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,97	1,410	0,00%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	6,12	246,110	+0,64%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,03	18.500,0	+0,54%
Fairfax India Holdings Corp	CA3038971022	4,77	17,20	+1,18%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,63	1,330	-0,75%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	4,24	12.500,0	+1,63%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	4,12	1,630	0,00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,73	33.850,0	-0,44%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	2,98	7,63	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		-8,17	-3,18	3,92
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		-8,36	-2,19	3,90
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		-8,36	-3,66	3,43
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		-8,17	-3,21	3,72

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Ibovespa Futuros	141.039	+967	+0,69%
US 500	5.915,0	-1,9	-0,03%
US 30	42.300,5	-22,3	-0,05%
S&P 500 VIX	17,83	-0,79	-4,24%
Bitcoin Futuro	104.597,5	+732,5	+0,71%
Índice Dólar	100,500	-0,229	-0,23%

Petróleo Brent	64,58	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	61,68	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	375,00	+10,20	+2,80%
Soja Chicago	1.053,88	+0,63	+0,06%
Cacau NY	10.257,00	+128,00	+1,26%
Ouro	3.216,47	-10,13	-0,31%
Açúcar NY nº11	17,67	-0,39	-2,16%

Dólar/BRL	5,6821	+0,0437	+0,78%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1205	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	145,30	-0,36	-0,25%
GBP/Dólar	1,3318	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5671	+0,0127	+0,17%
CAD/BRL	4,0738	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,87	-0,04	-0,13%
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Casas Bahia ON	4,80	-0,28	-5,51%
Magazine Luiza ON	9,70	+0,35	+3,74%
IRB Brasil ON	46,76	-1,63	-3,37%
Oi ON	0,66	-0,04	-5,71%
Weg ON	44,17	+0,10	+0,23%

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