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Icatu Vanguarda Gold Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U6A7)

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03/02 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRGLD4CTF002

S/N: 10.756.556/0001-66

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6A7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U6A7). Nossos dados do ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,630	0,080
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	97,130	97,130	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,462
Índice Preço/Vendas	13,569	4,997
Índice Preço/Fluxo de Caixa	401,606	61,046
Retorno com dividendos	-	5,664
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,382

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	59,915

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	13,87	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	12,86	15.971,450	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,17	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	9,79	15,899.350	+0.05%
Icatu Vanguarda FI RF C Priv LP	-	6,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,79	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	1,34	16.012,220	+52,50%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	930,6M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	624,29M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	341,93M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	289,46M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	322,54M	7,18	11,19	11,33

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US 30	44.942,4	+69,2	+0,15%
S&P 500 VIX	15,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	98.735,0	+1.415,0	+1,45%
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