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Icici Prudential Savings Fund Retail Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXMX)

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Dados históricos de ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 261,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EJ2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JXMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000JXMX). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,920	25,920	0,000
Título	74,080	74,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,024	21,369
Não alocado	25,919	22,279
Corporativo	19,950	54,525
Securitizado	0,107	0,543

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28,13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7,08	99,950	-0,03%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3,63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3,57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1,85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1,75	99,418	+0,12%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	2,24	5,66	6,31
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.308,9	+0,8	+0,01%
US 30	39.813,9	+7,1	+0,02%
S&P 500 VIX	12,44	+0,29	+2,39%
Bitcoin Futuro	71.450,0	+1.595,0	+2,28%
Índice Dólar	104,370	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	82,95	-0,76	-0,91%
Petróleo WTI	78,60	-0,70	-0,88%
Café Contrato C	207,05	+0,17	+0,08%
Soja Chicago	1.236,62	-10,38	-0,83%
Cacau NY	7.145,50	-77,50	-1,07%
Ouro	2.421,80	-16,70	-0,68%
Açúcar NY nº11	18,72	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5497	+0,0061	+0,11%
EUR/Dólar	1,0874	+0,0019	+0,18%
Dólar/JPY	156,12	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0014	+0,11%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	3,7459	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Casas Bahia ON	7,48	-0,30	-3,86%
Magazine Luiza ON	1,57	-0,02	-1,26%
IRB Brasil ON	34,87	-2,55	-6,81%
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