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Icici Prudential Long Term Bond Fund Growth (0P00005UMW)

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01365

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UMW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Growth (0P00005UMW). Nossos dados do ICICI Prudential Income Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,400	3,400
Título	96,390	96,390
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,386	86,494
Corporativo	20,004	12,543
Não alocado	3,397	3,377

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	35,26	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,04	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	7,43	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	7,39	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6,20	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	5,18	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,93	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4,52	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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US 30	42.635,4	+106,1	+0,25%
S&P 500 VIX	17,83	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	95.945,0	-910,0	-0,94%
Índice Dólar	108,710	+0,332	+0,31%

Petróleo Brent	77,74	+0,69	+0,90%
Petróleo WTI	75,11	+0,86	+1,16%
Café Contrato C	319,12	-1,03	-0,32%
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Cacau NY	10.817,00	-406,00	-3,62%
Ouro	2.667,66	+2,26	+0,08%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,13	-0,67%

Dólar/BRL	6,1409	+0,0399	+0,65%
EUR/BRL	6,3371	+0,0280	+0,44%
EUR/Dólar	1,0320	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	158,15	+0,10	+0,06%
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