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Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBWO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,480	7,480
Título	92,200	92,200
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,204	39,078
Corporativo	34,457	42,973
Não alocado	5,948	13,178
Securitizado	0,071	0,375

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	42,26	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	10,21	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	3,80	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,61	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,54	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,10	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,97	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1,10	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H07HR0	1,05	-	-
Narayana Hrudayalaya Limited	INE410P08016	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	269,44B	3,94	6,35	7,95
ICICI Prudential Ultra Short Term G	269,44B	3,83	6,08	7,61
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	269,44B	3,79	6,25	6,56
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	269,44B	3,88	6,26	7,44
ICICI Ultra Short Term M Div	269,44B	3,68	5,98	6,31

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US 30	40.294,4	-63,7	-0,16%
S&P 500 VIX	14,72	-0,19	-1,27%
Bitcoin Futuro	66.075,0	+190,0	+0,29%
Índice Dólar	104,215	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	81,17	-0,40	-0,49%
Petróleo WTI	77,12	+0,16	+0,21%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
Soja Chicago	1.112,88	-3,87	-0,35%
Cacau NY	8.307,00	-91,00	-1,08%
Ouro	2.406,90	-0,40	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5856	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,0509	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0847	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	155,41	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2896	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,2049	-0,0049	-0,07%
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