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Icici Prudential Floating Interest Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XBWO)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01WQ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XBWO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo (0P0000XBWO). Nossos dados do ICICI Prudential Savings Fund Annual Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,940	5,940
Título	93,620	93,620
Outros	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,543	46,318
Governo	38,077	36,947
Não alocado	5,938	12,378

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	21,86	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	7,19	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QC7	4,91	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,75	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07RF8	2,68	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07074	2,67	-	-
Vedanta Limited	INE205A08046	2,64	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2,54	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07017	2,06	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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ICICI Prudential .	189,493	-0,068	-0,04%
XP MACRO INSTITUC.	1,938	+0,004	+0,21%
JPMorgan Funds .	98,510	-0,100	-0,10%
HIGH PROFIT INVER.	0,885	-0,000	-0,01%
MCD 4.45% 01-Mar-.	121,904	-0,534	-0,44%
AMG GW&K Core Bon.	9,06	-0,01	-0,11%
FTSe Ireland Pfan.	112,13	0,00	0,00%
SC Future Scholar.	21,510	+0,020	+0,09%