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Icici Prudential Short Term Fund Growth (0P00005UOE)

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22/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 180,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01654

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UOE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Short Term Growth (0P00005UOE). Nossos dados do ICICI Prudential Short Term Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,090	12,090
Título	87,650	87,650
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,209	46,066
Governo	42,196	38,777
Não alocado	10,226	12,660
Securitizado	0,107	0,651

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 130

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	16,66	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,10	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,05	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	4,15	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	2,03	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1,66	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1,65	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,49	101,241	+0,03%
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	2,41	5,77	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	2,52	6,14	8,00
ICICI Prudential Ultra Short Term G	273,5B	2,45	5,86	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	2,32	5,93	6,57
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	2,49	6,05	7,50

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US 500	5.273,5	+5,7	+0,11%
US 30	39.091,0	+25,7	+0,07%
S&P 500 VIX	12,81	+0,04	+0,31%
Bitcoin Futuro	67.215,0	-670,0	-0,99%
Índice Dólar	104,945	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	81,15	-0,21	-0,26%
Petróleo WTI	76,63	-0,24	-0,31%
Café Contrato C	215,88	-4,57	-2,07%
Soja Chicago	1.237,75	-1,25	-0,10%
Cacau NY	8.248,00	+712,00	+9,45%
Ouro	2.340,45	+3,25	+0,14%
Açúcar NY nº11	18,20	-0,08	-0,44%

Dólar/BRL	5,1446	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5658	-0,0059	-0,11%
EUR/Dólar	1,0819	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	157,05	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2699	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,5360	+0,0043	+0,07%
CAD/BRL	3,7482	-0,0045	-0,12%

Petrobras PN	36,81	-0,37	-1,00%
Vale ON	65,05	-0,39	-0,60%
Casas Bahia ON	7,65	+0,01	+0,13%
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EMPS	0,35	+0,00	+0,00%
SMAT	301,00	-7,50	-2,43%
Schroder Internat.	49,639	-0,010	-0,01%
LMACA	10,06	0,00	0,00%