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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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20,965 -0,099 -0,47%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,200	13,160	5,960
Ações	73,760	73,780	0,020
Título	14,270	16,390	2,120
Conversíveis	1,300	1,300	0,000
Outros	3,470	3,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,523	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,847	2,441
Índice Preço/Vendas	2,095	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,667	9,849
Retorno com dividendos	2,069	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	10,394	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,960	19,015
Serviços Financeiros	17,210	16,356
Saúde	10,480	11,672
Consumo Cíclico	10,440	11,853
Industriais	9,640	12,669
Serviços de Comunicação	8,110	7,541
Consumo Não-Cíclico	6,240	7,359
Energia	3,860	4,863
Materiais Básicos	3,110	7,086
Imóveis	2,700	2,757
Utilidades	2,260	3,233

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	16,19	38,73	-0,42%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,04	671.98	+0.16%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,95	42,22	-0,03%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	9,01	1.144,50	-0,26%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS USD Acc	IE000KCS7J59	6,67	13,43	+0,15%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,29	101,14	+0,03%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,28	124,01	-0,35%
GAM Star Glb Mod EUR X H Acc	IE000APVRIH4	5,20	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,03	17,38	-0,46%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,16	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
European Equity Class C EUR Accumul	366,32M	4,06	8,58	5,86
European Equity Class Institutional	366,32M	4,57	9,89	7,14
European Equity Class A EUR Accumul	366,32M	3,04	12,57	6,57
European Equity Class EUR Accumulat	366,32M	3,16	12,85	6,84
European Equity Class EUR Income	366,32M	3,16	12,85	6,84

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Weg ON	42,57	+0,48	+1,14%

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