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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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30/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,440	18,770	8,330
Ações	72,490	72,490	0,000
Título	12,730	14,690	1,960
Conversíveis	1,260	1,260	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,050	3,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,962	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,986	2,511
Índice Preço/Vendas	2,123	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,217	10,139
Retorno com dividendos	1,966	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	11,626	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,520	21,100
Serviços Financeiros	14,920	15,280
Saúde	11,270	12,374
Consumo Cíclico	10,240	12,587
Industriais	9,750	12,026
Serviços de Comunicação	7,860	7,757
Consumo Não-Cíclico	6,400	7,628
Energia	3,820	3,174
Materiais Básicos	3,520	6,686
Imóveis	2,360	2,868
Utilidades	2,330	2,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,31	42,20	+1,25%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,05	648,42	+1,05%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	9,44	1.242,00	+0,83%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,07	41,83	+0,12%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,60	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	4,93	101,27	+0,03%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	4,93	123,15	-0,02%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,92	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3,95	16,67	-0,12%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,02	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Continental European Equity Class C	378,59M	8,55	1,94	7,62
Continental European Equity Class E	378,59M	9,32	2,65	8,36
Continental European Equity ClassEA	378,59M	9,87	3,17	8,90
Continental European Equity Class Z	378,59M	9,98	3,27	9,01
European Equity Class A EUR Accumul	403,67M	9,10	2,49	8,13

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US 30	43.857,0	-687,5	-1,54%
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Dólar/JPY	155,61	+0,43	+0,28%
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Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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