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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,410	13,920	5,510
Ações	71,910	71,910	0,000
Título	15,390	17,400	2,010
Conversíveis	1,270	1,270	0,000
Outros	3,020	3,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,472	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	3,018	2,428
Índice Preço/Vendas	2,184	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,354	9,867
Retorno com dividendos	1,958	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	10,953	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,030	18,897
Serviços Financeiros	16,890	16,325
Consumo Cíclico	10,610	11,914
Saúde	10,340	11,787
Industriais	9,630	12,490
Serviços de Comunicação	8,160	7,497
Consumo Não-Cíclico	6,140	7,425
Energia	3,650	4,931
Materiais Básicos	3,030	7,090
Imóveis	2,370	2,769
Utilidades	2,150	3,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	16,89	37,46	-0,11%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,72	653,50	+0,63%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,84	41,48	+0,12%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	9,40	1.094,50	-0,66%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS USD Acc	IE000KCS7J59	6,50	13,15	+0,77%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,00	100,99	+0,03%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,00	124,33	+0,05%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	4,98	-	-
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,00	17,75	+1,84%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,97	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
European Equity Class A EUR Accumul	370,75M	4,25	9,07	6,33
European Equity Class C EUR Accumul	370,75M	4,06	8,58	5,86
European Equity Class Institutional	370,75M	4,57	9,89	7,14
European Equity Class EUR Accumulat	370,75M	-0,57	7,33	6,38
European Equity Class EUR Income	370,75M	-0,57	7,33	6,38

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US 30	43.469,0	+82,2	+0,19%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.785,0	-640,0	-0,59%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

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Petróleo WTI	65,41	+0,19	+0,29%
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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1693	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,51	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5207	-0,0119	-0,16%
CAD/BRL	4,0237	-0,0003	-0,01%

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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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