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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,430	18,260	8,830
Ações	71,680	71,690	0,010
Título	14,580	16,120	1,540
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	3,220	3,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,956	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,990	2,498
Índice Preço/Vendas	2,132	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,318	10,146
Retorno com dividendos	1,973	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,613	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,410	19,397
Serviços Financeiros	15,890	16,054
Consumo Cíclico	11,150	12,000
Saúde	9,920	11,590
Industriais	9,500	12,173
Serviços de Comunicação	8,220	7,463
Consumo Não-Cíclico	5,940	7,206
Energia	3,520	5,749
Materiais Básicos	2,990	6,997
Imóveis	2,300	2,767
Utilidades	2,170	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,20	33,35	-1,16%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,00	559,21	+0,10%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	9,52	1.024,50	-0,68%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,14	37,77	-0,11%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc	IE000KCS7J59	6,39	-	-
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	5,01	123,65	-0,71%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc	IE00BJXC5G60	5,01	-	-
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	5,00	101,80	+0,07%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	3,97	15,43	0,00%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3,17	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Continental European Equity Class E	149,09M	9,32	2,65	8,36
European Equity Class EUR Accumulat	333,26M	9,38	2,75	8,40
European Equity Class EUR Income	333,26M	9,38	2,75	8,40
European Equity Class A EUR Accumul	333,26M	0,80	6,55	6,15
European Equity Class C EUR Accumul	333,26M	0,69	6,07	5,68

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Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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