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Gam Star Fund Plc - Gam Star Alpha Spectrum Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000VP94)

Irlanda

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5KMD450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VP94

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class (0P0000VP94). Nossos dados do GAM Star Fund plc - GAM Star Alpha Spectrum Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,210	18,480	4,270
Ações	70,110	70,120	0,010
Título	10,490	12,410	1,920
Conversíveis	1,230	1,230	0,000
Outros	3,950	3,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,911	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	2,946	2,476
Índice Preço/Vendas	2,114	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,784	9,978
Retorno com dividendos	2,026	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,613	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,690	19,548
Serviços Financeiros	16,920	16,232
Saúde	10,640	11,240
Consumo Cíclico	10,180	11,792
Industriais	9,950	12,760
Serviços de Comunicação	7,980	7,624
Consumo Não-Cíclico	6,530	7,178
Energia	3,560	4,846
Materiais Básicos	2,840	7,117
Imóveis	2,460	2,689
Utilidades	2,260	3,356

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	17,35	39,99	+0,53%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16,97	688,58	-0,05%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	9,53	42,85	+0,63%
ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD	IE00BD1F4L37	9,48	1.161,50	+0,26%
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade	FR0010754200	4,83	124,63	+0,04%
Xtrackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 1D	IE00BPVLQD13	4,18	18,95	-0,63%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS USD Acc	IE000KCS7J59	3,72	13,61	-1,38%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	3,00	476,29	+0,12%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	2,91	101,38	+0,06%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,89	-	-

Principais fundos de ações por GAM Fund Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
European Equity Class EUR Accumulat	374,55M	3,16	12,85	6,84
European Equity Class EUR Income	374,55M	3,16	12,85	6,84
European Equity Class A EUR Accumul	374,55M	3,11	9,85	6,29
European Equity Class C EUR Accumul	374,55M	2,84	9,36	5,81
European Equity Class Institutional	374,55M	3,56	10,68	7,09

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EUR/Dólar	1,1661	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,14	-0,69	-0,47%
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