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Sbi Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0)

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13,148 +0,003 +0,02%

17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA1R15

Classe de Ativo: Título

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001KUN0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth (0P0001KUN0). Nossos dados do SBI Floating Rate Debt Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,890	15,890
Título	83,670	83,670
Outros	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,772	37,286
Corporativo	25,675	46,698
Não alocado	8,108	10,964

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	44,74	102,170	-0,13%
Pipeline Infrastructure Pvt Ltd.	INE01XX07059	6,42	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,55	-	-
Madhya Pradesh (Government of) 7.14%	IN2120240246	4,12	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	4,12	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,12	-	-
Citicorp Finance (India) Limited	INE915D08CZ3	4,09	-	-
John Deere Financial India Private Limited	INE00V208082	4,07	-	-
SMFG India Home Finance Co Ltd.	INE213W07251	3,28	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por SBI Funds Management Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	INF200KA13T1		29,01B	2,78	-	-
	INF200KA16T4		29,01B	2,87	-	-

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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CNY/JPY	19,5051	0,0000	0,00%
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GBP/CNY	9,6834	0,0000	0,00%