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19/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0155922034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IT25

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A. (0P0000IT25). Nossos dados do INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,460	37,000	22,540
Ações	57,160	57,170	0,010
Título	18,440	24,990	6,550
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,860	5,870	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,901	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	2,637	2,135
Índice Preço/Vendas	1,923	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,915	8,781
Retorno com dividendos	2,025	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	13,906	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,470	17,781
Saúde	17,140	11,043
Consumo Cíclico	14,940	12,858
Industriais	13,370	12,418
Energia	11,840	5,518
Serviços Financeiros	8,300	16,778
Consumo Não-Cíclico	4,810	6,685
Serviços de Comunicação	4,750	7,955
Materiais Básicos	1,630	6,112
Imóveis	0,480	2,749
Utilidades	0,260	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	5,85	280,453	+0,04%
Ruffer Total Return Intl C EUR Cap	LU0638557669	5,75	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	5,34	46,690	-0,26%
PIMCO GIS Income Fund Administrative USD Accumulat	IE00BYM81516	5,19	13,720	-0,22%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,12	64,98	+0,15%
Tikehau Short Duration Fund F EUR Acc	LU1805016810	4,90	111,010	+0,04%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal I	LU1670724373	3,84	10,757	+0,25%
Melchior Selected Trust - European Opportunities F	LU0289523259	3,66	392,899	+0,37%
Apple	US0378331005	3,41	232,78	-0,24%
BlackRock Global Funds - World Energy Fund D2 EUR	LU0252963896	3,04	24,970	+0,08%

Principais fundos de ações por Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	476,46M	5,79	13,58	6,91
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	138,87M	11,18	13,31	5,72
ES0172236004	74,68M	1,37	3,86	-
JIMINY CRICKET	69,82M	1,07	5,49	3,53
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	53,55M	7,74	4,18	0,84

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GBP/BRL	7,3335	+0,0058	+0,08%
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