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Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P00014BD0)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097691692

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014BD0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00014BD0). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,560	112,610	4,050
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	16,826
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	1,611
Índice Preço/Vendas	2,441	0,744
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	6,240
Retorno com dividendos	4,348	3,219
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,721

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,447	95,803
Governo	65,837	73,571
Corporativo	43,769	48,781
Não alocado	-11,370	63,108

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	13,68	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,18	100,910	+0,10%
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,80	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	4,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,52	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	4,31	5,111	+0,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,14	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,51B	1,36	6,99	4,45
LU0258954014	5,51B	1,25	6,72	4,19
LU0258954444	5,51B	1,25	6,72	4,20
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,96M	3,19	5,03	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,26B	2,08	3,41	2,75

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.092,4	+0,2	+0,00%
US 30	43.073,5	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,28	-0,20	-1,14%
Bitcoin Futuro	107.537,5	+692,5	+0,65%
Índice Dólar	97,705	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	66,72	+0,55	+0,83%
Petróleo WTI	65,02	+0,65	+1,01%
Café Contrato C	311,83	+0,48	+0,15%
Soja Chicago	1.045,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	8.846,50	+83,50	+0,95%
Ouro	3.340,30	+6,40	+0,19%
Açúcar NY nº11	15,80	+0,03	+0,19%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	145,63	+0,69	+0,48%
GBP/Dólar	1,3609	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,5027	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0168	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
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Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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