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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Luxemburgo

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29,420 -0,060 -0,20%

08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,890	0,420
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,257	12,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,899	1,867
Índice Preço/Vendas	1,834	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,763	7,048
Retorno com dividendos	2,765	3,047
Crescimento de lucros em 5 anos	11,291	11,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,680	22,733
Serviços Financeiros	22,680	23,574
Consumo Cíclico	12,260	16,337
Serviços de Comunicação	9,990	10,596
Consumo Não-Cíclico	6,730	6,376
Industriais	5,290	6,698
Imóveis	4,780	2,571
Saúde	3,590	3,861
Materiais Básicos	3,310	4,568
Utilidades	2,890	2,228
Energia	2,810	3,699

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,22	949,00	+3,38%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,33	494,60	-0,68%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,34	51,35	+1,08%
Alibaba	KYG017191142	2,44	123,60	+1,73%
Meituan	KYG596691041	1,81	141,00	-0,28%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,76	-	-
MediaTek	TW0002454006	1,74	1.325,00	+2,71%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,73	6,650	+0,61%
Reliance Ind	INE002A01018	1,70	1.377,20	-2,12%
Ping An	CNE1000003X6	1,70	46,50	-1,06%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,55B	7,74	1,53	9,34
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,55B	7,44	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,55B	9,33	3,81	9,22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,55B	7,46	1,86	7,16
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,55B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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