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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,580	100,580	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,655	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,998	1,908
Índice Preço/Vendas	2,029	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,665	7,361
Retorno com dividendos	2,408	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	9,841	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,790	22,569
Serviços Financeiros	20,860	24,025
Consumo Cíclico	15,230	16,291
Serviços de Comunicação	8,660	10,336
Industriais	7,570	6,755
Consumo Não-Cíclico	6,900	6,373
Imóveis	4,460	2,567
Saúde	3,970	3,800
Materiais Básicos	3,320	4,543
Utilidades	3,270	2,283
Energia	2,970	3,572

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,95	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,26	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	3,69	112,10	-0,09%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,33	58.95	+3.60%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1.515,40	+1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	1,98	1,462.20	+1.61%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	1,97	257,80	+1,90%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,71	60,800	+1.00%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,66	8,030	-1,11%
Erste Bank	AT0000652011	1,59	72,000	+1,98%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,93B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,93B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,93B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,93B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,93B	10,41	8,76	7,67

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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DPAM INVEST B Bon.	66,390	+0,020	+0,03%
Nedgroup Investme.	1,000	0,000	0,00%
Desjardins SocieT.	8,349	-0,011	-0,13%
GERAÇÃO FUNDO DE .	215,459	+1,119	+0,52%