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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,580	100,580	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,655	13,265
Índice Preço/Valor Contábil	1,998	1,973
Índice Preço/Vendas	2,029	1,729
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,665	7,626
Retorno com dividendos	2,408	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	9,841	10,551

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,790	23,367
Serviços Financeiros	20,860	24,082
Consumo Cíclico	15,230	15,715
Serviços de Comunicação	8,660	10,308
Industriais	7,570	6,797
Consumo Não-Cíclico	6,900	6,154
Imóveis	4,460	2,526
Saúde	3,970	3,665
Materiais Básicos	3,320	4,587
Utilidades	3,270	2,187
Energia	2,970	3,535

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,95	1.200,00	+0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,26	594,00	+0,68%
Alibaba	KYG017191142	3,69	118,50	-2,71%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,33	52,45	-1,41%
Reliance Ind	INE002A01018	2,04	1,373.80	-0.64%
ICICI Bank	INE090A01021	1,98	1.427,30	+0,46%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	1,97	272,60	+0,07%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,71	71.600	-0,42%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,66	7.760	-2.76%
Erste Bank	AT0000652011	1,59	86,050	-0,23%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,94B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,94B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,77B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,94B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,83B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.482,9	+14,4	+0,22%
US 30	45.221,5	+310,2	+0,69%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.495,0	+1.100,0	+0,93%
Índice Dólar	97,917	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,78	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,88	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,38	-2,63	-0,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
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EUR/Dólar	1,1661	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	147,20	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,3346	+0,0069	+0,09%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Investec Global S.	33,520	-0,210	-0,62%
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APTTF	0,0700	0,0000	0,00%
IPDC	17,50	-0,20	-1,13%
K ASEAN Economic .	11,332	+0,068	+0,60%
Penghua Fengze Bo.	1,596	-0,001	-0,08%
A3 GARÇAS FIC DE .	2,424	-0,014	-0,58%
NWH	3,46	+0,03	+0,73%