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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc Usd (0P0000SVTH)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SVTH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000SVTH). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,560	1,730	0,170
Ações	98,430	98,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,997	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,725	1,925
Índice Preço/Vendas	1,674	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,232	7,833
Retorno com dividendos	2,704	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	9,381	14,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,550	23,746
Serviços Financeiros	21,970	22,144
Consumo Não-Cíclico	11,720	7,377
Consumo Cíclico	9,650	14,733
Serviços de Comunicação	7,020	9,743
Industriais	6,440	7,095
Imóveis	6,100	2,561
Materiais Básicos	6,050	5,124
Energia	4,290	4,744
Utilidades	2,060	2,413
Saúde	1,140	3,967

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	960,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,74	81.600	+0,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,06	373,60	-2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1.696,15	-0,31%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,93	236.500	-0,21%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1,92	132,17	-4,38%
Vale ADR	US91912E1055	1,76	11.09	-0.49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,76	3.564,40	-1,07%
Naspers	ZAE000325783	1,63	355,740	-0.68%
Ambev SA	US02319V1035	1,53	2.079	-1.00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,53B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,53B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,53B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,53B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,53B	1,09	4,44	7,70

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US 30	39.038,8	-89,0	-0,23%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	62.225,0	+795,0	+1,29%
Índice Dólar	105,587	-0,127	-0,12%

Petróleo Brent	85,26	+0,79	+0,94%
Petróleo WTI	81,75	+0,85	+1,05%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
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Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
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Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5216	+0,0022	+0,04%
EUR/BRL	5,9132	+0,0185	+0,31%
EUR/Dólar	1,0704	+0,0025	+0,23%
Dólar/JPY	160,76	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	6,9833	+0,0154	+0,22%
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Petrobras PN	37,69	+0,60	+1,62%
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Casas Bahia ON	5,53	+0,04	+0,73%
Magazine Luiza ON	11,99	+0,51	+4,44%
IRB Brasil ON	32,20	-0,29	-0,89%
Oi ON	5,11	+0,29	+6,02%
Weg ON	41,73	-0,22	-0,52%

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