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Jm Liquid Fund (direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XWC3)

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CN4

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWC3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri (0P0000XWC3). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,700	99,700	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,187	55,472
Corporativo	24,934	16,802
Governo	1,583	5,059

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of India Ltd.	INE084A16DY8	3,68	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,77	-	-
91 Days Treasury Bill 20-Nov-2025	-	2,75	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X117	1,85	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y506	1,85	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,85	-	-
Treasury Bills	IN002025X141	1,85	-	-
91 Days Tbill Red 16-10-2025	IN002025X166	1,84	-	-
91 Days Treasury Bill 28-Nov-2025	-	1,83	-	-
India (Republic of)	IN002025Y040	1,47	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,25B	4,43	6,91	6,18
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,25B	4,42	6,91	6,18
JM High Liquidity Quarterly Div	32,25B	4,42	6,91	6,18
JM High Liquidity Dividend Payout	32,25B	4,42	6,91	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	32,25B	4,41	6,85	5,18

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.647,3	-17,1	-0,26%
US 30	46.181,4	-133,2	-0,29%
S&P 500 VIX	16,25	+0,80	+5,18%
Bitcoin Futuro	112.400,0	-3.170,0	-2,74%
Índice Dólar	97,167	-0,103	-0,11%

Petróleo Brent	66,65	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	62,34	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	367,60	+1,10	+0,30%
Soja Chicago	1.019,13	-5,88	-0,57%
Cacau NY	7.206,00	-37,00	-0,51%
Ouro	3.756,60	+50,80	+1,37%
Açúcar NY nº11	15,58	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2696	+0,0165	+0,26%
EUR/Dólar	1,1766	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,92	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3498	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,1914	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,8572	-0,0059	-0,15%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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MFS Meridian Fund.	36,330	-0,240	-0,66%
First Trust IndXX.	104,33	-0,60	-0,57%
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