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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund A (acc.) (0P00000DNI)

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17/02 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 766,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0070177588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000DNI). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,590	70,120	1,530
Título	31,410	31,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,592	48,615
Corporativo	23,083	9,168
Governo	5,144	7,833
Securitizado	3,181	6,566

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4,66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3,32	-	-
Cash and deposits	-	2,70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,14B	0,00	2,45	0,92
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,14B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,14B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,14B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,14B	3,65	2,53	1,02

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US 500	6.120,9	+6,3	+0,10%
US 30	44.518,0	-28,1	-0,06%
S&P 500 VIX	15,61	+0,24	+1,56%
Bitcoin Futuro	95.530,0	-975,0	-1,01%
Índice Dólar	106,755	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	75,55	+0,33	+0,44%
Petróleo WTI	71,55	+0,84	+1,19%
Café Contrato C	400,95	-6,45	-1,58%
Soja Chicago	1.038,00	+3,00	+0,29%
Cacau NY	10.411,00	+86,00	+0,83%
Ouro	2.942,14	+41,44	+1,43%
Açúcar NY nº11	20,61	+0,19	+0,93%

Dólar/BRL	5,6785	-0,0345	-0,60%
EUR/BRL	5,9464	-0,0416	-0,69%
EUR/Dólar	1,0467	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,69	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,2612	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	7,1674	-0,0424	-0,59%
CAD/BRL	4,0057	-0,0214	-0,53%

Petrobras PN	38,37	+0,70	+1,86%
Vale ON	55,90	+0,53	+0,96%
Casas Bahia ON	3,37	+0,12	+3,69%
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