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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	97,270	97,270	0,000
Conversíveis	3,040	3,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,391	78,740
Não alocado	-0,665	10,477
Governo	3,007	9,343
Securitizado	0,225	7,714

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	1,29	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,24	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	1,22	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	1,18	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1,15	-	-
RCI Banque S.A. 3.5%	FR001400WK95	1,15	-	-
Commerzbank AG 3.875%	DE000CZ45Y30	1,14	-	-
Santander UK PLC 3.346%	XS3032020136	1,14	-	-
NatWest Group PLC 3.985%	XS3069320714	1,13	-	-
ING Groep N.V. 4.125%	XS3074495444	1,13	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	315,34M	1,75	1,70	0,60
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	3M	4,02	2,44	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	16,23M	4,40	3,07	-

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Bitcoin Futuro	120.700,0	+1.470,0	+1,23%
Índice Dólar	97,90	-0,47	-0,47%

Petróleo Brent	66,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,08	-0,88	-1,38%
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Cacau NY	8.722,00	-56,00	-0,64%
Ouro	3.399,70	-5,00	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3895	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
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