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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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201,440 -0,150 -0,07%

05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,400	101,400	0,000
Conversíveis	6,740	6,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,607	76,155
Governo	11,570	14,564
Não alocado	-8,141	10,839
Securitizado	0,225	7,697

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,16	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,47	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	1,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,20	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	1,14	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820449945	1,13	-	-
RCI Banque S.A. 3.5%	FR001400WK95	1,11	-	-
Santander UK PLC 3.346%	XS3032020136	1,11	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1,10	-	-
Commerzbank AG 3.875%	DE000CZ45Y30	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	309,86M	1,30	0,97	0,49
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,95M	-0,53	-0,72	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,69M	-0,32	-0,10	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.007,6	+7,3	+0,12%
US 30	42.822,5	+59,9	+0,14%
S&P 500 VIX	17,57	+0,80	+4,77%
Bitcoin Futuro	106.337,5	+677,5	+0,64%
Índice Dólar	98,860	-0,282	-0,28%

Petróleo Brent	66,44	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	64,55	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	358,30	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.057,88	+0,88	+0,08%
Cacau NY	10.085,00	-174,00	-1,70%
Ouro	3.342,65	-3,95	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,63	+0,14	+0,85%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3735	+0,0386	+0,61%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	144,12	-0,75	-0,52%
GBP/Dólar	1,3571	+0,0046	+0,34%
GBP/BRL	7,5513	+0,0306	+0,41%
CAD/BRL	4,0646	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Ålandsbanken Euro.	336,830	-0,520	-0,15%
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N500 Pharmaceutic.	7.586,99	+69,12	+0,92%
Fondo Alto Americ.	14,603	+0,008	+0,05%
1895 Aandelen The.	97,237	-0,225	-0,23%
BNY Mellon Global.	1,138	+0,009	+0,82%