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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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197,690 +0,100 +0,05%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	93,290	93,290
Conversíveis	6,660	6,660
Preferenciais	0,510	0,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,417	80,706
Governo	7,170	12,130
Não alocado	-0,459	11,596
Securitizado	0,213	7,704

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 264

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5,46	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,35	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	1,13	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,10	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	1,04	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820449945	1,04	-	-
Commerzbank AG 3.875%	DE000CZ45Y30	1,03	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1,01	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.625%	FR001400A3G4	0,99	-	-
Johnson & Johnson 1.15%	XS1412266816	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	314,29M	3,35	-1,57	0,44
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	82,93M	3,25	-4,53	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	82,93M	3,91	-3,96	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	13,7M	10,68	5,70	2,05

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