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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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199,660 -0,650 -0,32%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,120	102,120	0,000
Conversíveis	7,130	7,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,868	76,854
Governo	14,032	12,012
Não alocado	-9,252	12,471
Securitizado	0,218	7,782

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,72	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,09	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,44	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	1,23	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%	XS3036075102	1,18	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,17	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820449945	1,11	-	-
BNP Paribas SA 4.159%	FR001400SAJ2	1,11	-	-
RCI Banque S.A. 3.5%	FR001400WK95	1,09	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 4%	DE000A382616	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	284,56M	1,30	0,97	0,49
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,9M	2,33	-1,35	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,54M	2,44	-0,74	-

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Bitcoin Futuro	104.320,0	-710,0	-0,68%
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Petróleo WTI	63,48	-0,19	-0,30%
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Ouro	3.249,05	+1,25	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
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CAD/BRL	4,0236	+0,0006	+0,02%

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