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Jss Sustainable Bond - Eur Corporates M Eur Acc (0P0000WDHK)

Luxemburgo

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0776582891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WDHK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc (0P0000WDHK). Nossos dados do JSS Sustainable Bond - EUR Corporates M EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,780	100,780	0,000
Conversíveis	4,880	4,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,098	78,276
Governo	9,842	11,693
Securitizado	1,392	7,915
Não alocado	-6,214	11,632

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,32	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375%	XS1885608817	1,65	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	1,57	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	1,50	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1,36	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	1,25	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	1,25	-	-
Macquarie Group Ltd. 0.95%	XS2343850033	1,18	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	1,04	-	-
Procredit Holding AG 9.5%	DE000A383C84	0,94	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261,08M	-0,69	-2,92	0,36
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	104,35M	1,31	-5,25	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29,9M	-0,02	2,04	1,83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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US 30	39.030,1	-82,1	-0,21%
S&P 500 VIX	13,15	+0,31	+2,41%
Bitcoin Futuro	61.352,5	-562,5	-0,91%
Índice Dólar	105,630	+0,371	+0,35%

Petróleo Brent	84,64	+0,42	+0,50%
Petróleo WTI	81,30	+0,47	+0,58%
Café Contrato C	226,48	-2,82	-1,23%
Soja Chicago	1.149,38	+3,38	+0,29%
Cacau NY	7.828,50	-19,50	-0,25%
Ouro	2.326,75	-4,05	-0,17%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	5,4994	+0,0485	+0,89%
EUR/BRL	5,8742	+0,0285	+0,49%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0034	-0,31%
Dólar/JPY	160,32	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2651	-0,0032	-0,25%
GBP/BRL	6,9600	+0,0442	+0,64%
CAD/BRL	4,0207	+0,0257	+0,64%

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