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Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH). Nossos dados do Kaya Capital I Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,810	7,590	0,780
Ações	47,700	47,700	0,000
Título	30,380	30,380	0,000
Conversíveis	2,670	2,670	0,000
Outros	12,460	12,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,459	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,071	2,585
Índice Preço/Vendas	1,890	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,972	10,615
Retorno com dividendos	2,626	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	10,426	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	21,231
Serviços Financeiros	17,560	16,783
Saúde	10,910	11,440
Imóveis	10,780	3,541
Consumo Cíclico	10,520	10,430
Industriais	10,290	12,433
Serviços de Comunicação	7,660	7,234
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,043
Materiais Básicos	3,450	4,927
Energia	2,080	3,643
Utilidades	1,830	3,386

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	14,84	11,45	+0,62%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	11,24	9,27	+0,76%
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS USD (Acc)	IE00BFNM3P36	8,46	7,78	-1,39%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4,33	52,40	0,00%
Mck Private Equity Fund	-	4,09	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3,70	13,12	0,00%
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3,12	7,80	-0,51%
iShares eb.rexx Gov Ger2.5-5.5yr UCITS (DE)	DE0006289481	3,09	94,64	-0,05%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	3,00	29,19	-0,07%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2,51	25,44	+0,36%

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital II Fund			-1,50	4,02	2,34

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.481,4	+12,9	+0,20%
US 30	45.231,0	+319,7	+0,71%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.292,5	+897,5	+0,76%
Índice Dólar	97,892	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,63	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	63,71	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.390,35	+7,15	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,06	-0,77	-0,52%
GBP/Dólar	1,3547	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,3335	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	3,9237	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Kaya Capital I Fu.	265,620	+6,260	+2,41%
WMMVY	29,79	-0,62	-2,04%
63MO	931,10	0,00	0,00%
Templeton Latin A.	12,520	-0,130	-1,03%
American Funds Ca.	72,44	-0,02	-0,03%
TXILUAGI SICAV SA	25,844	+0,082	+0,32%
JWW	3,000	0,000	0,00%
Nuveen MA Municip.	8,87	-0,01	-0,11%