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Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213503

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital I Fund (0P0000X7OH). Nossos dados do Kaya Capital I Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	5,680	0,420
Ações	54,040	54,040	0,000
Título	24,250	24,250	0,000
Conversíveis	2,830	2,830	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	13,600	13,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,693	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	2,420
Índice Preço/Vendas	1,478	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,382	10,140
Retorno com dividendos	2,798	2,471
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	10,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,490	19,745
Serviços Financeiros	15,140	15,128
Saúde	11,250	12,874
Consumo Cíclico	11,150	11,016
Imóveis	10,850	3,728
Industriais	10,840	12,217
Serviços de Comunicação	6,780	6,704
Consumo Não-Cíclico	5,070	7,880
Materiais Básicos	4,310	5,258
Energia	3,210	4,264
Utilidades	1,910	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	16,15	9,73	+0,26%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	12,18	8,46	+0,75%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9,99	6,43	+0,39%
Mck Private Equity Fund	-	4,96	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	4,42	6,55	0,00%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	3,45	50,87	-0,08%
Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc	IE00B526YN16	2,87	303,792	+0,80%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	2,80	12,89	-0,10%
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,78	42,80	+0,18%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	2,70	25,33	+0,15%

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital II Fund			1,88	1,30	2,46

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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