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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,670 | 2,670 | 0,000 |
Título | 97,330 | 97,330 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 94,006 | 43,848 |
Securitizado | 3,324 | 7,308 |
Não alocado | 2,670 | 31,769 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 27,15 | 96,960 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 26,89 | 99,30 | -0,12% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,90 | 102,599 | -0,02% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 11,10 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 8,22 | 98,952 | -0,04% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5% | ES0378641056 | 3,32 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,81 | 99,30 | +0,15% | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 0,62 | 97,090 | 0,00% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 97,700 | +0,06% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 471,14M | -0,65 | 1,65 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 376,08M | -0,66 | 1,64 | 0,11 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 272M | -1,02 | 1,32 | 0,24 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 212,32M | 1,39 | 2,16 | 0,91 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 178,95M | -10,78 | -1,77 | - |
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