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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,730	46,550	20,820
Título	72,450	116,620	44,170
Conversíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,636	79,547
Não alocado	41,605	11,661
Governo	27,388	12,460
Derivativo	-44,446	11,628

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,10	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	12,98	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	8,44	100,147	+0,02%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,02	100,240	+0,13%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1,96	99,963	-0,04%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	1,29	92,480	+0,06%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,22	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,20	109,80	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,17	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,32B	0,22	-2,32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,32B	0,20	-2,52	1,08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,32B	0,19	-2,56	1,04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,32B	0,17	-2,89	0,70

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Ibovespa Futuros	129.230	-255	-0,20%
US 500	6.123,9	+6,3	+0,10%
US 30	43.970,5	-206,4	-0,47%
S&P 500 VIX	15,31	-0,35	-2,23%
Bitcoin Futuro	99.170,0	+860,0	+0,87%
Índice Dólar	106,555	+0,286	+0,27%

Petróleo Brent	75,58	-0,90	-1,18%
Petróleo WTI	71,52	-0,96	-1,32%
Café Contrato C	392,35	+2,45	+0,63%
Soja Chicago	1.044,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.486,00	-781,00	-7,61%
Ouro	2.949,51	-6,59	-0,22%
Açúcar NY nº11	21,10	+0,05	+0,24%

Dólar/BRL	5,7065	+0,0036	+0,06%
EUR/BRL	5,9773	-0,0143	-0,24%
EUR/Dólar	1,0473	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	150,37	+0,67	+0,45%
GBP/Dólar	1,2641	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,2148	-0,0126	-0,17%
CAD/BRL	4,0238	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	57,84	+0,10	+0,17%
Casas Bahia ON	3,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	7,31	-0,06	-0,81%
IRB Brasil ON	54,65	+0,30	+0,55%
Oi ON	1,23	-0,01	-0,81%
Weg ON	51,84	-0,26	-0,50%

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