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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	113,070	129,450	16,380
Conversíveis	0,880	0,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	124,011	10,048
Corporativo	91,449	78,819
Governo	-92,368	9,915
Derivativo	-23,969	11,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	19,29	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,53	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1,49	100,258	0,00%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,32	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,22	108,39	0,00%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.499%	XS3015113536	1,14	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,04	-	-
HSBC Holdings PLC 3.911%	XS3069291782	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,23B	-0,12	-0,10	1,21
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,23B	-0,31	-0,44	0,86
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,23B	0,01	0,10	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,23B	-0,31	-0,44	0,26
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,23B	-0,16	-0,19	1,12

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US 30	45.673,5	+108,4	+0,24%
S&P 500 VIX	14,38	-0,47	-3,16%
Bitcoin Futuro	113.195,0	+690,0	+0,61%
Índice Dólar	98,100	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	66,99	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	63,70	-0,45	-0,70%
Café Contrato C	383,40	-1,90	-0,49%
Soja Chicago	1.045,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.452,50	+3,90	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3092	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,32	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3493	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	3,9317	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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