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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund M - Eur (0P0000YYI0)

Luxemburgo

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02/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438374190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YYI0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund (0P0000YYI0). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	113,070	129,450	16,380
Conversíveis	0,880	0,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	124,011	10,300
Corporativo	91,449	79,688
Governo	-92,368	9,231
Derivativo	-23,969	13,171

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 244

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	19,29	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,50	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	1,53	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	1,49	100,268	+0,08%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,32	-	-
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,22	107,81	-0,16%
TotalEnergies Capital International S.A. 3.499%	XS3015113536	1,14	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1,05	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,04	-	-
HSBC Holdings PLC 3.911%	XS3069291782	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,17B	0,36	1,76	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	0,21	1,54	1,36
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	0,21	1,54	1,36
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	0,19	1,50	1,32
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	-0,04	1,16	0,97

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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