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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000VDEG)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0719365891

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VDEG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR (0P0000VDEG). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit Z EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,150	5,870	3,720
Título	94,270	97,010	2,740
Conversíveis	3,490	3,490	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,189	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	0,202	1,612
Índice Preço/Vendas	0,976	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	77,628
Retorno com dividendos	-	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	34,536	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,681	79,773
Não alocado	1,761	9,718
Governo	2,632	9,265
Derivativo	0,787	12,286
Securitizado	0,680	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1,46	-	-
Eurizon Fund Money Mkt EUR T1 Z EUR Cap	LU1961031041	1,43	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005633786	0,85	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0,69	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0,60	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2987792269	0,57	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0,50	94,150	0,00%
Iberdrola Finanzas S.A.U.	XS2909822277	0,46	-	-
Alpha Bank S.A.	XS2761146468	0,45	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2589361240	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,81B	1,06	1,28	0,92
LU0367640660	7,81B	0,72	0,59	0,26
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,94B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,94B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,94B	3,45	9,21	3,50

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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