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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Usd Hedged Mf (0P00012P06)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1046234339

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012P06

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund European Div (0P00012P06). Nossos dados do Schroder International Selection Fund European Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	9,700	8,270
Ações	98,570	98,820	0,250

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,159	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	2,067	2,669
Índice Preço/Vendas	1,463	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,242	10,252
Retorno com dividendos	4,215	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	8,574	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,500	20,226
Saúde	19,110	12,690
Industriais	14,410	13,964
Tecnologia	11,510	19,881
Consumo Não-Cíclico	8,490	8,207
Serviços de Comunicação	7,900	9,300
Utilidades	4,640	5,755
Materiais Básicos	3,840	9,107
Energia	2,880	8,099
Consumo Cíclico	1,720	12,387

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 277

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,93	270,950	-0,13%
Intesa	IT0000072618	4,71	4,9480	+1,63%
Siemens	DE0007236101	4,52	219,25	+0,55%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	3,41	128,30	-0,12%
Swiss Re	CH0126881561	3,21	143,45	-0,14%
SKF B	SE0000108227	3,19	214,1	+0,94%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,15	268.00	+0.30%
SSE	GB0007908733	2,98	1.736,00	-0,34%
ASML Holding	NL0010273215	2,67	659,00	+1,01%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,66	4,176	-0,24%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0106261372	7B	26,63	9,32	11,56
LU2032053097	4,62B	9,42	2,84	-
LU0557290698	4,62B	-4,38	6,72	9,52
LU0225283513	3,94B	17,85	4,82	8,40
LU1713307426	2,41B	0,10	-5,38	-

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Ibovespa	137.019	+17	+0,01%
Ibovespa Futuros	137.635	-190	-0,14%
US 500	5.977,3	+6,5	+0,11%
US 30	42.542,6	+114,9	+0,27%
S&P 500 VIX	17,18	-0,43	-2,44%
Bitcoin Futuro	103.655,0	-1.450,0	-1,38%
Índice Dólar	98,752	+0,022	+0,02%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,28	+0,43	+0,68%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,13	+10,13	+0,97%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.375,15	-24,05	-0,71%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5845	-0,0517	-0,92%
EUR/BRL	6,3898	-0,0452	-0,70%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	143,81	+1,04	+0,73%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,5862	-0,0514	-0,67%
CAD/BRL	4,0892	-0,0301	-0,73%

Petrobras PN	29,38	+0,03	+0,10%
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IRB Brasil ON	50,81	+1,18	+2,38%
Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
Weg ON	43,49	+0,33	+0,76%

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Okasan Southeast .	7.558,270	-0,730	-0,01%
Shelton Capital M.	20,090	-0,060	-0,30%