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Blueorchard Microfinance Fund N Usd (0P00013W0J)

Luxemburgo

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15.650,200 +22,860 +0,15%

30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

ISIN: LU1079060619

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W0J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueOrchard Microfinance Fund N USD (0P00013W0J). Nossos dados do BlueOrchard Microfinance Fund N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,990	119,180	102,190
Título	82,700	83,560	0,860
Outros	0,300	0,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,416	57,859
Não alocado	16,908	28,137
Governo	2,290	48,798
Securitizado	0,045	23,050

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) XV-C	LU0619623365	3,81	-	-
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap	LU0090884072	3,48	-	-
SchroderISF BlueOrchard EMImpBdI USD Acc	LU2498533137	2,00	-	-
AGRRO001LN01	-	1,35	-	-
PCHGE001LN01	-	1,32	-	-
KMFKA039LN01	-	1,18	-	-
BOGGE008LN01	-	1,01	-	-
KHBAN034LN01	-	1,01	-	-
ACLED017LN01	-	0,89	-	-
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US 30	44.181,6	-73,2	-0,17%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.297,5	-1.027,5	-0,85%
Índice Dólar	98,187	+0,207	+0,21%

Petróleo Brent	68,93	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	66,92	+0,54	+0,81%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1619	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	148,27	+0,42	+0,28%
GBP/Dólar	1,3397	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,4624	-0,0108	-0,14%
CAD/BRL	4,0639	-0,0062	-0,15%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
Vale ON	54,40	+0,49	+0,91%
Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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