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Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit R Eur Accumulation (0P00014FGK)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 856,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1090960755

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014FGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit (0P00014FGK). Nossos dados do Eurizon Fund - Conservative Allocation Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,550	49,430	42,880
Ações	33,210	33,210	0,000
Título	60,000	63,540	3,540
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,359	16,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,956	2,378
Índice Preço/Vendas	1,318	1,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,430	10,040
Retorno com dividendos	3,963	2,648
Crescimento de lucros em 5 anos	7,968	9,684

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,780	17,598
Tecnologia	15,710	20,221
Industriais	13,430	12,206
Consumo Cíclico	12,640	10,980
Consumo Não-Cíclico	9,820	7,242
Saúde	8,070	11,245
Energia	6,190	3,826
Serviços de Comunicação	6,170	7,298
Utilidades	3,310	3,495
Materiais Básicos	1,840	5,142
Imóveis	0,030	3,985

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	4,97	102,110	+0,01%
Euro Stoxx Banks Future June 25	DE000F1CWT19	4,72	-	-
Hang Seng China Enterprises Index Future May 25	-	4,69	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future June 25	-	4,57	-	-
United States Treasury Notes	-	3,85	-	-
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl Ccis ESG Z Acc	LU1961029904	3,69	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,69	101,220	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005599474	3,61	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005603342	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1344899445	5,45B	1,65	14,31	-
LU1341630033	5,45B	-9,17	13,10	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,72B	2,92	3,37	2,90
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,72B	3,29	4,27	3,77
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,72B	3,89	6,30	4,02

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,0	+10,5	+0,17%
US 30	44.578,0	+92,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.110,0	+347,5	+0,29%
Índice Dólar	98,200	-0,160	-0,16%

Petróleo Brent	69,66	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	67,69	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,12	-0,18	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,58	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,4531	+0,0164	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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SULAMÉRICA MIX 15.	23,524	+0,011	+0,05%
DBKGUK 3.7 30-May.	99,81	0,00	0,00%
BEL Mid	6.601,25	+65,89	+1,01%
UniNordamerika	691,970	+3,000	+0,44%
HSBC QDII-HSBC GI.	22,267	+0,180	+0,81%