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Rathbone Sicav - Multi-asset Total Return Portfolio Accumulation Sub-fund L3 Gbp (0P00018KXB)

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Dados históricos de Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,130 -0,003 -0,22%

17/03 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,93K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460708

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018KXB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXB). Nossos dados do Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	55,780	55,570
Ações	35,520	35,520	0,000
Título	54,930	54,930	0,000
Outros	9,340	9,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,314	14,926
Índice Preço/Valor Contábil	3,323	2,040
Índice Preço/Vendas	2,540	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,959	8,908
Retorno com dividendos	1,820	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	16,269	9,771

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,820	18,199
Tecnologia	15,330	14,272
Saúde	12,950	9,776
Consumo Cíclico	12,090	10,226
Serviços de Comunicação	10,310	6,120
Industriais	10,140	12,521
Consumo Não-Cíclico	8,100	8,488
Energia	5,000	5,348
Utilidades	3,830	4,040
Materiais Básicos	3,280	5,623
Imóveis	0,140	5,870

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BD0PCK97	9,76	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051361J76	6,63	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,55	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,70	65,52	+2,50%
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,48	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,01	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,55	-	-
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist	IE00BYPC1H27	2,45	5,36	+0,19%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168755671	2,23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BL68HH02	2,13	-	-

Outros principais fundos por Rathbone Unit Trust Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1396460963		13,5M	0,20	2,93	-

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Ibovespa Futuros	137.485	-475	-0,34%
US 500	5.926,3	+14,6	+0,25%
US 30	42.215,4	-54,7	-0,13%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.800,0	-937,5	-0,89%
Índice Dólar	98,685	-0,574	-0,58%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,92	+87,52	+2,64%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6855	-0,0369	-0,64%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
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Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
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GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1452	-0,0197	-0,47%

Petrobras PN	31,11	+0,21	+0,68%
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