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M&g (lux) North American Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFOJ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 333,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670627253

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001DFOJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ). Nossos dados do M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	3,810	0,410
Ações	96,540	96,540	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Conversíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,282	16,939
Índice Preço/Valor Contábil	4,387	3,343
Índice Preço/Vendas	2,006	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,070	11,436
Retorno com dividendos	2,110	2,396
Crescimento de lucros em 5 anos	9,014	8,300

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	22,291
Serviços Financeiros	21,460	19,031
Saúde	13,840	11,907
Serviços de Comunicação	11,010	6,112
Consumo Cíclico	9,030	9,045
Imóveis	4,710	3,717
Utilidades	4,480	5,227
Energia	4,250	7,060
Industriais	3,610	9,387
Materiais Básicos	0,730	3,466

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,47	522,48	+0,36%
Meta Platforms	US30303M1027	6,71	782,13	+0,26%
Broadcom	US11135F1012	4,81	311,23	+0,69%
NextEra Energy	US65339F1012	4,32	72.24	-0.08%
UnitedHealth	US91324P1021	3,89	271,49	-0,12%
Ares Management	US03990B1017	3,61	190,45	-0,26%
Mastercard	US57636Q1040	3,46	583,76	+1,01%
Lam Research	US5128073062	3,38	107,38	+0,60%
Royal Caribbean Cruises	LR0008862868	3,07	312,30	-0,36%
JPMorgan	US46625H1005	3,05	294.16	+1.25%

Principais fundos de ações por M&G Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	8,73B	3,09	2,89	1,44
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	8,73B	3,09	2,89	1,44
LU1866903203	4,34B	19,87	17,51	-
LU2057292596	4,34B	19,14	16,29	-
LU1670707527	4,34B	19,14	16,29	7,08

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.476,4	+7,9	+0,12%
US 30	45.191,5	+280,2	+0,62%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.210,0	+815,0	+0,69%
Índice Dólar	97,959	-0,091	-0,09%

Petróleo Brent	66,82	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	63,90	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.384,70	+1,50	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,27	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3540	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3291	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9220	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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CF1	0,022	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	88,520	+0,300	+0,34%
Robeco High Yield.	80,870	+0,130	+0,16%
Liontrust UK Smal.	17,11	-0,08	-0,49%
SEB Fastighetsfon.	52,726	+0,066	+0,13%