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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 319,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	39,620	37,700
Título	88,620	88,620	0,000
Conversíveis	8,140	8,140	0,000
Preferenciais	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	13,091
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,975
Índice Preço/Vendas	1,207	1,477
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,203
Retorno com dividendos	2,994	3,156
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	12,205

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,407	38,871
Derivativo	-0,058	31,659
Governo	9,046	44,709
Não alocado	1,982	32,189

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,57	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,71	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,38	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	2,32	101,260	+0,05%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,27	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	2,21	98,316	+0,00%
OTP Bank PLC 7.35%	XS2560693181	2,11	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,94	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,93	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765,36M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765,36M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765,36M	0,42	3,35	2,73
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765,36M	0,41	3,34	2,71
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	604,5M	1,52	6,41	4,46

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.937,5	-52,5	-0,12%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,890	-0,059	-0,06%

Petróleo Brent	74,53	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	71,26	+0,06	+0,08%
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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
EUR/Dólar	1,0797	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	149,75	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,2921	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3418	-0,0270	-0,37%
CAD/BRL	3,9729	+0,0084	+0,21%

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Aegon Global Dive.	8,766	-0,007	-0,08%
PriorNilsson Bala.	1.280,420	-2,520	-0,20%
BlackRock New Jer.	10,100	+0,030	+0,30%
Amundi Funds - Eu.	7,644	-0,118	-1,52%
Robeco BP US Prem.	176,340	+1,310	+0,75%