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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	39,460	38,910
Título	88,990	88,990	0,000
Conversíveis	9,180	9,180	0,000
Preferenciais	1,280	1,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	12,985
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,885
Índice Preço/Vendas	1,207	1,453
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,303
Retorno com dividendos	2,994	3,201
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	11,562

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,137	39,954
Derivativo	-0,111	31,798
Governo	4,473	44,138
Não alocado	0,665	32,586

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,51	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,84	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,63	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,28	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,19	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	2,05	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	1,88	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,85	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,70	-	-
British Telecommunications PLC 1.874%	XS2119468572	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	796,24M	-0,33	2,20	3,02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	796,24M	-0,33	2,20	3,03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	616,18M	0,27	5,67	4,43

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US 30	44.640,5	+95,2	+0,21%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	95.535,0	-2.577,5	-2,63%
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