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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 475,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	40,420	39,070
Título	90,350	92,300	1,950
Conversíveis	8,090	8,090	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	14,080
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,737
Índice Preço/Vendas	1,207	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	16,186
Retorno com dividendos	2,994	2,243
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	9,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,885	36,423
Derivativo	-0,584	31,969
Governo	10,228	45,803
Não alocado	1,930	33,181

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 599

Nº de participações vendidas: 125

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3,92	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,61	98,220	-0,01%
NatWest Group PLC 8%	-	2,90	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2,57	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	2,33	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1,97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1,66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,52	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,73M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	680,88M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680,88M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680,88M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680,88M	1,98	0,53	4,52

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Ibovespa Futuros	128.814	-1.818	-1,39%
US 500	5.206,2	+18,5	+0,36%
US 30	39.243,0	+186,6	+0,48%
S&P 500 VIX	13,09	+0,09	+0,69%
Bitcoin Futuro	62.390,0	+537,5	+0,87%
Índice Dólar	105,175	-0,251	-0,24%

Petróleo Brent	83,61	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	79,07	+0,08	+0,10%
Café Contrato C	200,38	+2,83	+1,43%
Soja Chicago	1.211,75	-16,25	-1,32%
Cacau NY	8.579,50	-54,50	-0,63%
Ouro	2.338,70	+16,40	+0,71%
Açúcar NY nº11	19,48	-0,12	-0,61%

Dólar/BRL	5,1543	+0,0634	+1,24%
EUR/BRL	5,5547	+0,0853	+1,56%
EUR/Dólar	1,0777	+0,0032	+0,30%
Dólar/JPY	155,63	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2513	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	6,4509	+0,0882	+1,39%
CAD/BRL	3,7676	+0,0611	+1,65%

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Casas Bahia ON	7,05	+0,09	+1,29%
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Oi ON	0,68	0,00	0,00%
Weg ON	38,75	-0,34	-0,87%

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