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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	36,870	35,890
Título	89,740	89,740	0,000
Conversíveis	7,890	7,890	0,000
Preferenciais	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	12,786
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,927
Índice Preço/Vendas	1,207	1,546
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,924
Retorno com dividendos	2,994	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	12,368

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,896	40,934
Derivativo	-0,110	30,751
Governo	13,131	44,575
Não alocado	1,083	31,876

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,84	98,830	+0,02%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	4,14	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	3,09	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,74	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,57	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,32	100,509	-0,01%
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	2,24	-	-
ITGOVT 0 01-Nov-2027	IT0004848476	2,19	95,29	+0,08%
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	2,07	-	-
British Telecommunications PLC 1.874%	XS2119468572	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,77M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AZ Fund 1 AZ Bond.	5,335	+0,001	+0,02%
Franklin K2 Alter.	13,770	+0,030	+0,22%
BB ATENAS 10 FUND.	7,451	+0,002	+0,03%
Morgan Stanley In.	37,420	+0,380	+1,03%
GuardCap Global E.	25,084	-0,052	-0,21%
CITIC StarRock14	512,370	+1,490	+0,29%
THB/GBP	0,22559	-0,00045	-0,20%
FSACBP 1.5 15-Sep.	99,00	0,00	0,00%