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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	72,030	66,000
Título	85,810	85,810	0,000
Conversíveis	6,990	6,990	0,000
Preferenciais	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	15,893
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,819
Índice Preço/Vendas	1,207	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	18,261
Retorno com dividendos	2,994	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	11,849

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,293	39,634
Derivativo	0,764	32,658
Governo	22,679	44,802
Não alocado	5,265	32,188

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 360

Nº de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	6,16	99,431	+0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,28	100,491	+0,00%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	4,20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	3,43	-	-
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	3,42	99,249	+0,01%
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	3,27	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	2,34	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	2,18	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,09	100,378	+0,00%
BNP Paribas Cardif SA 4.032%	FR0012329845	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	734,62M	-0,73	4,10	3,05
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	734,62M	-0,74	4,10	3,06
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	734,62M	-0,73	4,10	3,07
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	734,62M	-0,74	4,10	3,07
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	568,1M	-5,05	1,86	3,44

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
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Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
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Weg ON	37,50	+1,59	+4,43%

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BNY Mellon Invest.	3,15	+0,03	+0,93%
United States of .	0,000	0,000	0,00%
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