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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 364,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	34,340	31,280
Título	83,950	83,950	0,000
Conversíveis	11,780	11,780	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	13,377
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,825
Índice Preço/Vendas	1,207	1,445
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,862
Retorno com dividendos	2,994	3,111
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	11,319

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,883	39,585
Derivativo	0,011	30,676
Governo	5,829	44,855
Não alocado	3,045	32,018

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,20	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,05	101,180	-0,05%
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2,80	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,36	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,12	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,97	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,85	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	1,69	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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US 30	43.248,2	-2,0	0,00%
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