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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 306,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001JE6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G). Nossos dados do AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	44,850	44,710
Título	88,520	88,520	0,000
Conversíveis	9,930	9,930	0,000
Preferenciais	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,709	12,906
Índice Preço/Valor Contábil	0,439	1,964
Índice Preço/Vendas	1,207	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	17,239
Retorno com dividendos	2,994	2,936
Crescimento de lucros em 5 anos	8,850	12,206

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,649	39,037
Derivativo	-0,398	32,359
Governo	10,964	45,130
Não alocado	0,542	32,066

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3,85	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2,77	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,54	-	-
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2,36	99,353	+0,02%
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	2,34	98,580	+0,06%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,32	-	-
OTP Bank PLC 7.35%	XS2560693181	2,24	-	-
Ageasfinlux Sa 0.819%	XS0147484074	2,02	-	-
BNP Paribas SA 0.34425%	FR0000572646	1,91	-	-
British Telecommunications PLC 1.874%	XS2119468572	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	750,51M	-3,48	0,97	2,14
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	750,51M	-3,49	0,97	2,15
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	750,51M	-3,48	0,98	2,16
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	588,96M	-1,69	5,37	3,69

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US 30	38.056,7	-1.085,5	-2,77%
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Índice Dólar	98,160	-0,969	-0,98%

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Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1503	+0,0112	+0,98%
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Baroda Pioneer Sh.	28,888	+0,032	+0,11%
Northwestern Mutu.	2,061	+0,013	+0,63%
Anchor BCI Equity.	2,529	-0,027	-1,06%
AXA World Funds -.	153,640	+0,590	+0,39%
NH UNIQUE College.	17,950	-0,010	-0,06%