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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

0P0001JE6G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (ISIN: LU2097826932). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,94%

Fechamento Anterior5,334

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,83%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,25%

Data de início24.02.2020

Total de ativos295,52M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado155,01B

CategoriaFixed Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1009	1000	1041	1111	1142	-
Retorno do fundo	0.87%	0.02%	4.06%	3.57%	2.7%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	755,76M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	755,76M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	582,77M	-6,20	2,31	3,56

Principais fundos para a categoria Fixed Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2622175078	1,17B	0,23	-	-
LU2622175318	1,17B	0,22	-	-
LU2707195033	1,09B	0,95	-	-
LU2286015784	908,47M	0,34	-	-
LU2286015941	908,47M	0,33	-	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Jan-2026	IT0005631533	5,84	98,842	+0,01%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	4,14	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	3,09	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,74	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	2,57	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Açúcar NY nº11	16,66	+0,17	+1,03%

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Dólar/JPY	144,09	-0,78	-0,54%
GBP/Dólar	1,3567	+0,0042	+0,31%
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CAD/BRL	4,0658	+0,0056	+0,14%

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KWD/TRY	128,0414	+0,2502	+0,20%
AB SICAV I - Emer.	25,940	-0,010	-0,04%
Caixabank Smart M.	8,503	-0,031	-0,37%