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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 478,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

0P0001JE6G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (ISIN: LU2097826932). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,77%

Fechamento Anterior5,074

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,06%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,37%

Data de início24.02.2020

Total do Ativo478,34M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado20,78B

CategoriaFixed Term Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1031	1031	1105	969	-	-
Retorno do fundo	3.09%	3.09%	10.47%	-1.04%	-	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,45M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	663,08M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	663,08M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	663,08M	1,98	0,53	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	663,08M	1,99	0,48	4,52

Principais fundos para a categoria Fixed Term Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU2286015784	1,12B	3,53	-	-
LU2286015941	1,12B	3,52	-	-
LU2411735348	659,32M	0,16	-	-
LU0587241901	647,9M	1,18	-2,10	-0,28
AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc	205,6M	2,80	0,08	0,85

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3,87	98,160	+0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3,69	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,90	-	-
NatWest Group PLC 8%	-	2,79	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2,46	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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Dólar/JPY	155,50	+1,03	+0,67%
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