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Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (0P0001JE6G)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

Classe de Ativo: Título

0P0001JE6G - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 Az Bond - Target 2025 A-az Fund Cap (ISIN: LU2097826932). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,64%

Fechamento Anterior5,354

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE4,83%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,25%

Data de início24.02.2020

Total de ativos284,6M

DespesasN/A

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado155,01B

CategoriaFixed Term Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1011	1005	1041	1199	1132	-
Retorno do fundo	1.14%	0.55%	4.05%	6.25%	2.51%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	743,13M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	743,13M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	743,13M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	743,13M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	569,47M	-8,08	1,68	3,26

Principais fundos para a categoria Fixed Term Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2622175318	1,15B	2,26	-	-
LU2622175078	1,15B	2,26	-	-
LU2707195033	1,08B	1,93	-	-
LU2286015784	888,53M	1,69	-	-
LU2286015941	888,53M	1,68	-	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5,15	100,620	0,00%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,34	99,248	+0,01%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	4,32	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	3,35	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	3,18	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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US 30	44.516,3	+261,5	+0,59%
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Índice Dólar	98,365	+0,290	+0,30%

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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,60	+0,75	+0,51%
GBP/Dólar	1,3415	-0,0016	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Vekstpensjon II	166,043	-0,093	-0,06%
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Reino Unido CDS 2.	33,35	+0,09	+0,27%
Russell Investmen.	69,336	+0,040	+0,05%