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Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling Bond Class Acc A (LP65021926)

Londres

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109,269 -0,180 -0,17%

23/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B4ZCW915

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65021926

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In (LP65021926). Nossos dados do Melville Douglas Income Fund Limited - Sterling In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	1,290	0,020
Título	98,560	98,560	0,000
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	13,779
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,743
Índice Preço/Vendas	1,447	1,444
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	11,522
Retorno com dividendos	0,236	2,900
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,406

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,800	45,612
Corporativo	22,502	39,872
Não alocado	1,266	11,005
Securitizado	0,254	7,749

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	28,02	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	12,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	9,98	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2122575678	7,95	85,500	0,00%
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B5L65R35	7,82	99,91	+0,03%
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	7,57	122,46	-0,11%
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	5,32	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,03	-	-
European Investment Bank 3.875%	-	3,04	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	2,65	-	-

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Ibovespa	124.306	-424	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.500	-945	-0,75%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
US 30	39.062,5	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	11,93	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.090,0	+1.205,0	+1,78%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Café Contrato C	218,33	+2,68	+1,24%
Soja Chicago	1.249,50	+10,50	+0,85%
Cacau NY	8.152,00	+43,00	+0,53%
Ouro	2.335,20	-2,00	-0,09%
Açúcar NY nº11	18,45	+0,19	+1,04%

Dólar/BRL	5,1649	+0,0207	+0,40%
EUR/BRL	5,6065	+0,0348	+0,62%
EUR/Dólar	1,0847	+0,0034	+0,31%
Dólar/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0041	+0,32%
GBP/BRL	6,5821	+0,0504	+0,77%
CAD/BRL	3,7819	+0,0292	+0,78%

Petrobras PN	36,59	-0,22	-0,60%
Vale ON	64,95	-0,10	-0,15%
Casas Bahia ON	7,27	-0,38	-4,97%
Magazine Luiza ON	1,31	-0,11	-7,75%
IRB Brasil ON	33,56	-0,41	-1,21%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	38,34	-0,69	-1,77%

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Melville Douglas .	109,269	-0,180	-0,17%
Rongtong Monthly .	1,027	-0,001	-0,06%
EPHY	10,095	0,000	0,00%
AGODY	0,1500	0,0000	0,00%
Barings Global Se.	166,680	-0,450	-0,27%
AZ Fund 1 - AZ Al.	5,927	-0,000	0,00%
NKE	17,23	+0,05	+0,29%
NNOX	8,43	-0,16	-1,86%