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Ta Dana Optimix (0P00008MK1)

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17/05 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3728

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Dana Optimix (0P00008MK1). Nossos dados do TA Dana Optimix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	5,790	0,300
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,136	15,685
Índice Preço/Valor Contábil	1,279	2,242
Índice Preço/Vendas	1,550	1,799
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,156	9,001
Retorno com dividendos	1,792	2,531
Crescimento de lucros em 5 anos	6,630	9,273

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,170	10,857
Materiais Básicos	16,840	5,370
Tecnologia	16,790	33,468
Serviços de Comunicação	9,600	9,492
Utilidades	9,300	5,579
Saúde	8,510	8,195
Imóveis	5,100	4,054
Consumo Não-Cíclico	4,210	6,159
Energia	3,470	3,863

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	8,27	12,78	+1,43%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	6,23	0,885	0,00%
Hartalega	MYL5168OO009	6,17	3.65	0.00%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,75	6,25	+0,97%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	4,55	6,31	+0,64%
Bahvest Resources Bhd	MYQ0098OO002	4,12	0,590	+1,72%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,79	4,16	+2,46%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	3,63	5,40	+3,85%
Ekovest	MYL8877OO002	3,53	0,475	+1,06%
Kinergy Advancement Bhd	MYQ0193OO001	3,34	0,375	+1,35%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3694		64,77M	0,08	-4,34	3,90
	MYU0100A3793		52,89M	15,83	5,98	6,12

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.310,4	+7,1	+0,13%
US 30	40.024,5	+20,9	+0,05%
S&P 500 VIX	12,17	+0,18	+1,50%
Bitcoin Futuro	67.420,0	+995,0	+1,50%
Índice Dólar	104,360	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	83,83	-0,15	-0,18%
Petróleo WTI	79,38	-0,20	-0,25%
Café Contrato C	206,05	-0,55	-0,27%
Soja Chicago	1.234,12	+6,12	+0,50%
Cacau NY	7.055,00	-293,00	-3,99%
Ouro	2.439,70	+22,30	+0,92%
Açúcar NY nº11	18,43	+0,30	+1,65%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	5,5497	-0,0091	-0,16%
EUR/Dólar	1,0872	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,71	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4851	-0,0002	-0,00%
CAD/BRL	3,7492	-0,0078	-0,21%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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NEXE	129,50	+0,43	+0,33%
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AMOne Bank Loan F.	13.464,000	+124,000	+0,93%
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