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Ta Dana Optimix (0P00008MK1)

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18/07 - Fechado. Moeda em MYR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3728

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008MK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Dana Optimix (0P00008MK1). Nossos dados do TA Dana Optimix incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,000	10,000	0,000
Ações	90,000	90,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,674	16,629
Índice Preço/Valor Contábil	1,406	2,601
Índice Preço/Vendas	1,283	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,368	10,149
Retorno com dividendos	2,328	2,585
Crescimento de lucros em 5 anos	3,178	10,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,570	10,484
Utilidades	13,650	5,764
Materiais Básicos	12,970	7,230
Tecnologia	12,080	24,785
Imóveis	9,300	4,024
Serviços de Comunicação	8,500	10,978
Saúde	7,180	7,851
Consumo Cíclico	4,230	15,989
Consumo Não-Cíclico	4,090	5,473
Energia	2,730	4,533
Serviços Financeiros	1,700	15,610

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	10,08	13,78	0,00%
Nextgreen Global	MYL7241OO002	5,12	0,845	+0,60%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,90	6,70	0,00%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3,76	6,63	+0,91%
AuMas Resources Bhd	MYQ0098OO002	3,39	0,570	-0,87%
SD Guthrie Bhd	MYL5285OO001	3,31	4,77	0,00%
Country Garden Services	KYG2453A1085	3,16	6,78	+0,59%
Binastra Corporation Bhd	MYL7195OO000	3,06	1,840	+0,55%
Press Metal	MYL8869OO009	2,67	5,31	+3,51%
Capital A Berhad	MYL5099OO006	2,56	0,855	0,00%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3793		135,07M	-9,31	7,13	6,58
	MYU0100A3694		53,42M	-10,94	0,67	3,32

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S&P 500 VIX	16,65	+0,24	+1,46%
Bitcoin Futuro	118.280,0	+420,0	+0,36%
Índice Dólar	97,58	-0,62	-0,63%

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Cacau NY	8.048,00	+248,00	+3,18%
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Açúcar NY nº11	16,36	-0,46	-2,73%

Dólar/BRL	5,5654	0,0000	0,00%
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EUR/Dólar	1,1694	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,41	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3489	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5096	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0685	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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Weg ON	41,97	-0,40	-0,94%

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PLUSS Pensjon	984,880	-0,330	-0,03%
Aberdeen Global -.	22,336	+0,002	+0,01%
FUNDO DE INVESTIM.	13,771	+0,008	+0,06%